需求列表

• 通过凭证解析投资标的交易行为数据（买入，卖出，转换，分红，派息，ETF申购，ETF赎回，回售等交易行为）。涉及的标的至少包含股票，基金，债券，回购，存款，非标产品。需要解析出交易金额，交易数量，交易价格，证券成本，交易费用，价差收入。
• 通过凭证解析会计账务行为数据，比如：计提利息，估值增值，摊销折溢价等行为，需要解析到个券。
• 解析出来的每笔数据要明确券和资金的进出方向，金额和数量（会计的工作就是要明确每一笔凭证中资金和证券的增减方向）
• 投资分类：交易性金融资产，可供出售金融资产，持有至到期投资。
• 证券流通属性：上市流通，未上市_新股，未上市_增发，未上市_定向增发，未上市_非公开发行。
• 核算项目：通过会计科目区分出核算项目大类。对于到券的科目首先需要区分出证券大类，比如股票，债券，基金，单对于股票科目，还需要区分出股票成本，股票估值增值，减值准备等次级分类（债券要区分出折溢价）。对于不到券的科目按照会计科目一级科目分类，比如：保证金，备付金，管理费，托管费，利息收入，投资收益等。
• 交易市场（平台）：主要是区分出持有从不同平台，市场，渠道购买的同一证券，比如港股通和深港通购买的同一个港股，从一级市场和二级市场上购买的同一个债券等情景。
• 原则上一笔凭证解析成一笔数据，凭证中涉及到多个标的除外，比如债转股，新股新债转流通，ETF申购，ETF赎回等，这类凭证解析成多笔数据。

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程序设计

• 通过会计科目名称和科目属性解析持有属性，流通属性，交易平台指标。
• 通过凭证中记录的科目，借贷方向和标的类型解析交易类型。
• 凭证中其他的辅助信息，比如：估值4.5版本的交易类别，核算项目，流通属性，持有属性，交易平台等信息。