编制单位：深圳华欣泰投资咨询有限公司
项目负责人：王工 18038216652
华欣泰咨询 联系电话：0755-25932573
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目 录
第一章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位简介 2
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
第二章 项目背景及必要性可行性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目建设必要性分析 9
2.2.1积极响应我国新时期绿色发展理念号召的现实举措 9
2.2.2有利于建筑垃圾资源循环再利用产业快速发展的需要 10
2.2.3促进我国新型建材工业快速发展的需要 10
2.2.4顺应我国战略性新兴产业节能环保事业快速发展的需要 11
2.2.5提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 12
2.2.6增加当地就业带动产业链发展的需要 12
2.3项目建设可行性分析 13
2.3.1政策可行性 13
2.3.2技术可行性 19
2.3.3管理可行性 19
2.3.4财务可行性 19
2.4可行性分析结论 19
第三章 行业市场分析 21
3.1我国资源综合利用行业发展状况分析 21
3.2我国资源综合利用产业发展前景分析 22
3.3建筑废弃物循环利用产业发展意义及前景分析 23
3.4建筑垃圾产生危害分析 25
3.5我国建筑垃圾循环利用产业发展现状分析 26
3.6我国新型墙体材料行业发展现状及前景分析 28
3.7市场分析结论 29
第四章 项目建设条件 30
4.1地理位置选择 30
4.2区域建设条件 30
4.2.1区域地理位置 30
4.2.2区域地形地貌条件 31
4.2.3区域气候条件 31
4.2.4区域交通区位条件 31
4.2.5区域经济发展条件 32
第五章 总体建设方案 33
5.1总图布置原则 33
5.2土建方案 33
5.2.1总体规划方案 33
5.2.2土建工程方案 34
5.3主要建设内容 35
5.4工程管线布置方案 35
5.4.1给排水 35
5.4.2供电 37
5.5道路设计 39
5.6总图运输方案 40
第六章 产品及技术方案 41
6.1主要产品方案 41
6.2产品标准 41
6.3产品价格制定原则 41
6.4产品生产规模确定 41
6.5工艺方案 42
6.5.1工艺设计原则 42
6.5.2产品生产工艺流程 42
第七章 原料供应及设备选型 44
7.1主要原材料供应 44
7.2主要设备选型 44
第八章 节约能源方案 46
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 46
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 46
8.2.1能源消耗种类 46
8.2.2能源消耗数量分析 47
8.3项目所在地能源供应状况分析 47
8.4主要能耗指标及分析 47
8.5节能措施和节能效果分析 48
8.5.1工业节能 48
8.5.2节水措施 49
8.5.3建筑节能 49
8.5.4企业节能管理 50
8.5.5企业节能管理 51
8.6结论 52
第九章 环境保护与消防措施 53
9.1设计依据及原则 53
9.1.1环境保护设计依据 53
9.1.2设计原则 53
9.2建设地环境条件 54
9.3 项目建设和生产对环境的影响 54
9.3.1 项目建设对环境的影响 54
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 55
9.4 环境保护措施方案 55
9.4.1 项目建设期环保措施 55
9.4.2 项目运营期环保措施 57
9.4.3 环境管理与监测机构 59
9.5厂区绿化方案 59
9.6消防措施 60
9.6.1设计依据 60
9.6.2防范措施 60
9.6.3消防管理 61
9.6.4消防措施的预期效果 62
第十章 劳动安全卫生 63
10.1 编制依据 63
10.2概况 63
10.3 劳动安全 63
10.3.1工程消防 63
10.3.2防火防爆设计 64
10.3.3安全生产 64
10.3.4防静电防雷措施 64
10.4劳动卫生 65
10.4.1防暑降温 65
10.4.2卫生 65
10.4.3照明 65
10.4.4安全教育及防护 65
第十一章 企业组织机构与劳动定员 66
11.1组织机构 66
11.2劳动定员 66
11.3人力资源管理 66
11.4福利待遇 67
第十二章 项目实施规划 68
12.1建设工期的规划 68
12.2 建设工期 68
12.3实施进度安排 68
第十三章 投资估算与资金筹措 69
13.1投资估算依据 69
13.2建设投资估算 69
13.3流动资金估算 70
13.4资金筹措 70
13.5项目投资总额 70
13.6资金使用和管理 73
第十四章 财务及经济评价 74
14.1总成本费用估算 74
14.1.1基本数据的确立 74
14.1.2产品成本 75
14.1.3平均产品利润 76
14.2财务评价 76
14.2.1项目投资回收期 76
14.2.2项目投资利润率 77
14.2.3不确定性分析 77
14.3经济效益评价结论 80
第十五章 风险分析及规避 82
15.1项目风险因素 82
15.1.1不可抗力因素风险 82
15.1.2技术风险 82
15.1.3市场风险 82
15.1.4资金管理风险 83
15.2风险规避对策 83
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 83
15.2.2技术风险规避对策 83
15.2.3市场风险规避对策 83
15.2.4资金管理风险规避对策 84
第十六章 招投标方案 85
16.1招标依据 85
16.2招标内容 85
16.3招标程序 85
第十七章 结论与建议 90
17.1结论 90
17.2建议 90
附 表 91
附件1产品销售收入预测表 91
附件2 总成本费用估算表 92
附件3 外购原材料表 93
附件4外购燃料及动力费表 94
附件5 工资及福利表 95
附件6 利润和利润分配表 96
附件7 固定资产折旧费计算表 97
附件8 无形资产及递延资产摊销表 98
附件9 流动资金估算表 99
附件10 项目投资现金流量表 100
附件11 资产负债表 102
附件12 财务计划现金流量表 103
附件13 项目资本金现金流量表 105
附件14 资金来源与运用表 106
第一章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
建筑垃圾资源化处理再利用项目
1.1.2项目建设单位
莱芜市xxxx利用有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地点选择在山东省莱芜市xxxx工业园
1.1.5项目负责人
xxxx
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为3000.00万元，其中，建设投资为2700.00万元（建筑工程为1434.00万元，设备及安装投资1150.20万元，其他费用为76.60万元，预备费39.20万元），铺底流动资金为300.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值3000.00万元，年均销售收入为2454.55万元，年均利润总额632.95万元；投资利润率为21.10%，税后财务内部收益率18.01%，税后投资回收期(含建设期)为5.82年。
1.1.7项目建设规模
本项目主要利用建筑垃圾、渣土等废弃物资源生产环保砖系列产品，达产年设计生产能力为6000万块（折标砖）。
本次建设项目总占地面积200亩，总建筑面积15600.00平方米，主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要建筑工程 生产车间 1 10000.00 10000.00
仓储库房 1 3000.00 3000.00
办公综合楼 3 400.00 1200.00
职工宿舍 3 400.00 1200.00
其他辅助用房 1 200.00 200.00
堆场 1 30000.00 30000.00
合计 44000.00 45600.00
2、公共设施 道路及停车场 1 4500.00 4500.00
绿化工程 1 3200.00 3200.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金3000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设从2018年6月至2019年11月，工期共计1.5年。
1.2项目承建单位简介
1.3编制依据
1.《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
3.《再生资源回收体系建设中长期规划(2015年～2020年)》；
4.《工业绿色发展规划（2016-2020年）》；
5.《大宗固体废物综合利用实施方案》；
6.《国务院办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》；
7.《建材工业第十三个五年规划（2016－2020年）》
8.《国务院全国资源型城市可持续发展规划（2013—2020年）》；
9.《三部委关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》；
10.《山东省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
11.《山东省循环经济“十三五”发展规划》；
12.山东省《关于进一步加强城市建筑垃圾管理促进资源化利用的意见》；
13.《山东莱芜市生态环境保护“ 十三五”规划》；
14.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（2015年修正版）》；
15.《工业可行性研究编制手册》；
16.《现代财务会计》；
17.《工业投资项目评价与决策》；
18.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
19.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内先进的产品生产技术，设备选用国内先进的，确保产品的质量，以达到企业的高效益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，重点阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积（租赁土地） 亩 200.00
2 总建筑面积 15600.00
3 达产年设计处理建筑垃圾能力 万吨/年 20.00
4 总投资资金，其中： 万元 3000.00
4.1 建筑工程费用 万元 1434.00
4.2 设备及安装费用 万元 1150.20
4.3 土地费用 万元 0.00
4.4 其他费用 万元 76.60
4.5 预备费用 万元 39.20
4.6 铺底流动资金 万元 300.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 3000.00
2 年均销售收入 万元 2454.55
3 年平均利润总额 万元 632.95
4 年均净利润 万元 632.95
5 年销售税金及附加 万元 0.00
6 年均增值税 万元 0.00
7 年均所得税 万元 0.00
8 项目定员 人 90
9 建设期 年 1.5
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 21.10%
2 项目投资利税率 % 21.10%
3 税后财务内部收益率 % 18.01%
4 税前财务内部收益率 % 18.01%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 2,390.34
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 2,390.34
7 投资回收期(税后)含建设期 年 5.82
8 投资回收期(税前)含建设期 年 5.82
9 盈亏平衡点 % 42.97%
1.7综合评价
本项目重点研究“建筑垃圾资源化处理再利用项目”的设计与建设，利用建筑垃圾、渣土等固体废弃物为原材料，生产新型建材系列产品，实现了废旧资源的回收再利用，实现了资源的最大化利用，走出了一条循环经济推进节能减排的绿色发展之路。可有效推动我国废旧资源综合利用产业及新型环保节能建材行业的发展。
项目的实施符合中国产业发展政策，是推动中国废旧资源综合利用、循环经济、建材行业持续快速健康发展的重要举措，符合中国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。
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