一、企业司库简述
（一）企业司库的角色
①司库简介
②司库组织结构和责任
③司库的职能和责任
④关键绩效指标-KPIs和交付
（二）司库设计
①司库设计的关键要素
②集中化概述
③司库模式的演变
二、资金管理的基本内容
（一）企业营运资金管理内容和目标
（二）企业营运资金计划和策略
（三）现金流量控制和分析
（四）存货和应收账款管理
（五）短期筹资管理
（六）营运资金分析
三、华为资金管理岗位职责要求
（一）华为财经体系概况
①集团公司财务管控的模式
②华为的财经体系架构
③独立性是华为财经的基本特色
④任正非对财务人员的要求
⑤华为对财经人员管理
（二）账务核算与资金管理
①华为账务管理部的职责
②账务集中管理模式
③财务共享中心的特色
④资金管理与融资方式
（三）华为的财经管理职能
①华为财经管理部的职责
②财务融入业务的方向
③《华为基本法》里的财务辩证思维
④任正非论财务管理
四、资金集中管理的模式
（一）资金集中管理的意义
（二）资金集中管理的操作模式
（三）资金集中管理的利息结算
（四）资金集中管理的会计核算
五、集团企业的财务公司运作模式
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本文标题：袁国辉《企业资金管理模式》
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