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05.《简七投资训练营》,成长股分析总结

05.《简七投资训练营》,成长股分析总结

作者: 小黑眼圈 | 来源:发表于2019-01-25 22:25 被阅读2次

    一、缩小选股范围

    1、i问财

    www.iwencai.com/stockpick/search?typed=1&preParams=&ts=1&f=1&qs=index_rewrite&selfsectsn=&querytype=stock&searchfilter=&tid=stockpick&w=2017%E5%B9%B4%E5%87%80%E5%88%A9%E6%B6%A6%E6%8E%92%E5%90%8D   —— 【xxx年预测业绩增长以上,且过去三年业绩增速在20%以上,市盈率30倍以下且大于0,行业】

    2、乌龟量化

    https://androidinvest.com/CNReportTop/Week4/   ——【研报推荐热股排行】

    3、工信部的“制造业单项冠军”企业名单

    http://www.miit.gov.cn/newweb/n1146295/n1652858/n1653100/index.html

    二、筛选行业范围

    1、利用波特五力模型筛选掉不可能出现成长股的行业

    2、筛选掉周期性行业

    3、判断是否为国家鼓励支持的行业(非必需)

    三、简单易查找的数据来筛选股票是否符合“成长”的要求

    1、业绩增长率

    营业收入和净利润的近3年的同比增长率或年复合增长率>20%

    2、市值

    上市时市值<100亿,准备买入时市值<1000亿。

    3、净利率

    比较合理的成长股净利率在10%~20%,但是也要进行同行业比较

    4、研发投入和研发投入资本化占比

    同行业比较

    5、三费占比

    同行业比较

    6、毛利率

    同行业比较,并分析毛利率高是因为产品价格高消费者也愿意买单,但是因为营业成本低(优势不高)

    7、现金流组合

    是否符合+-+

    四、简单易查找的数据来筛选成长股是否符合“低估买入”的要求

    1、滚动市盈率

    滚动市盈率是否低于20%历史估值水平——理杏仁

    2、PEG

    PEG是否<0.75——挖优狗

    PEG=滚动市盈率/(未来3年净利润复合增长率×100)

    3、投入资金

    三个月工资,10%现金储备,90%买入股票

    4、股票数目

    5~8个

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