本篇分享主要围绕红箭组合参考、自上而下选择“好公司”、常见套路展开,约3797字。
一、红箭组合参考
和朋友小聚,致使凌晨才完成《致蓝筹:新高,又见新高》,虽然很多内容是务虚的,但仍然认为对于散户朋友们有参加价值,核心就是再次建议大家要进一步转变投资观念,重视绩优蓝筹(龙头策略)行情。
这不,5月13日,红箭医药、红箭消费、红箭潜力组合净值再创新高。
趋势蓝筹方面,五一节后调入的华北制药(亦短线狙击,午后冲8%;这类基本面发生向好的重大变化的标的第一波连续涨停的时候,都是先让游资玩,玩好了回落到价值区间,轮到散户来玩,盯好量能就行)、贝达药业(新高)、山东药玻(12日翻绿补仓调入,今日7%新高)、小熊电器(两日上涨最高15个点)、芒果超媒(右侧新高)、中顺洁柔(右侧新高)表现强势。有时间的话,每一只标的都可以讲一讲高度概括的选择逻辑。红箭医药因其自带蓝筹属性,净值逐步来到了30%。
反转潜力方面,华胜天成在周末出负面报道,先不管三七二十一,周一兑现了可观利润;青松股份回撤后再封涨停,可惜上午红箭潜力组合没有仓位给它了,因为逐步在兑现青松、智云、华胜第一波利润后,逐步偏重于金字火腿(收盘价格右侧新高)、云南锗业(收盘价格右侧新高),以及开盘小幅加仓应流股份。总体,红箭潜力组合标的都比较给力,组合净值碎步来到月收益19.52%。
板块行情总是轮动演化的,今年确定性较大的基建(水泥)、农业(粮食安全+土地改革长线大题材)、消费(业绩无视疫情)、医药(永久刚需)、科技(代表未来)轮番运动。节奏就非常重要。目前农业板块仍然在相对高位等待方向选择,继续观察;科技板块右侧反抽后分化,回避和调出那些一季报缺乏业绩支持的标的。
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具体操作方面,建议大家化繁为简。先灵魂拷问自己:时间、精力、性格和技术,自己到底适合做中线还是短线?
如果做短线,基本不用看基本面,只看量能、K线辅助,跟踪做趋势蓝筹的低吸高抛,每天按止盈止损、分钟线技术做即可,做完一只忘掉再去寻找下一个猎物。
如果做中线,反过来,根据经验,这种行业需要的是定力捏票,逻辑没有改变的前提下,直至捏到赚钱、赚到预期目标,如果能结合前述技术,用以判断补仓和做T,则能赚更多的利润。
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二、我们都是好公司的消费者
前篇文字聊到了坊主十年前即遵循“代表人类社会未来和稀缺资源价值”,尝试“自上而下”选股,今天我们进一步展开来谈选股(公司)的话题。
什么是好公司?“好”,直白点就是能让我们投资者赚钱,而为了达到这一目的,它首先自身得持续稳定盈利。那么,我们怎么知道它能不能持续稳定盈利?
所以,市场先生告诉我们,要么投资看得懂的公司,巴菲特老人家就说过,不投资自己看不懂的行业,这类公司大多集中在传统行业、消费行业;要么投资代表未来的公司,哪怕现在还有这样那样的瑕疵,业绩可能也不太好看,市场会对其给予高估值,还专门设计上市条件(科创板、创业板注册制),如北京君正、中国软件等。暨代表未来,有看得懂,那就是得之我幸的大牛股了,譬如美股特斯拉(看得懂的指新能车板块,科技升级+消费换代大趋势)。
我们先一起来回顾2017年6月坊主与散户朋友们聊这个话题时,准备的一组PPT内容:
(一)代表人类社会未来发展的事物
1、新能源:锂电、矿、可燃冰……;
Q1:石油、页岩气、锂电之间甚至可燃冰与锂电之间的替代性?
Q2:风电何以风光不再?制约光伏发电的因素是什么?
Q3:一个新能源全产业链(如锂电)中各个环节的价值区别?
Q4:新能源动力电池的材料/技术方式有哪些?
Q5:A股的“黑科技”公司有哪些?
2、新技术:VR+AR;无人驾驶;基因工程;大数据、云计算、人工智能(机器人)……
Q1:上述信息+网络+设备新技术之间是如何交叉渗透的?
Q2:十倍股机器人(300024)与德国库卡(美的集团)的比较?
3、新材料:石墨烯;纳米;OLED;半导体、芯片……
Q1:国产芯片、半导体材料的机遇在哪里?龙头有哪些?
推荐影视书:《时间的终结》(未来世界)/《我,机器人》(机器的觉醒+生命本质)/《生死时速》(基因改造)/《攻壳机动队》(人机生命融合,必须日动画原版)
(二)代表人类社会怎么发展都离不开的事物
1、农林牧渔:柴米油盐;
2、衣食住行:百货、家电、交通;
3、休闲娱乐:旅游、游戏、影视文化;
4、生命健康:中药+创新药。
Q1:家电行业何以不断走出大白马?
Q2:如何看待动辄上亿的电影票房和万达国际化前景?
Q3:A股中药龙头?创新药龙头?
其实,三年前大家关注的话题,基本上包括了“自上而下”选择“看得懂”或“代表未来”的选择方向,“看得懂”准确的说,还要加上“必需品”。“代表未来”方面,半导体在2019年四季度-2020年初走出了一波浩荡的结构性行情,符合逻辑。虽然应用是未来的,但同样是必需品性质,譬如半导体就是电子科技应用多行业必不可少的基本单元。而且,未来必需品总是努力在对现今必需品进行着升级、替代效应,如食品的人造肉、转基因。从这个角度,二者又是互为关联的。
接下来,进一步聊一聊那些在生活中容易感知的“好公司”,它们通常聚集在消费品领域,白酒家族们众所周,爱尔眼科、通策医疗这样就有一定寡头性质的医药蓝筹也无须多说,除此以外,我们来列举一些2019年至今走着右侧趋势的标的公司:
1、洽洽食品:大小超市里面都有,坊主一家的最爱,购买频率极高;
2、中顺洁柔:超市货架必备,生活必需品,虽然竞争对手多,但洁柔的份额仍然有明显优势;
3、芒果超媒:背后是湖南广电,以湖南台为立足之本,“湖南卫视”恐怕陪伴了很多80、90后的青春;
4、重庆啤酒:当年乙肝疫苗事件的主角,已然回归主业,不知不觉中股价重回巅峰;
5、九阳股份:九阳豆浆机,作为小家电品牌广为人知,近年来联手外资家电、扩展主业品类;
6、红旗连锁:本地大街小巷的零售连锁龙头,店面资源富有想象力,今年经营更是几乎“免疫”疫情,股价翻倍;
7、贝达药业:这类公司,外行人不了解,但内行人很清楚,早在3月份交流医药行业投资机会时,有从事医药研究的茶友告诉我业内称其为“小恒瑞”,甚至认为研发能力其实比恒瑞要更强,综合判断后,贝达药业随大盘于3月19日前后回撤到半年线附近,作出买入建议。
除掉需要所处行业的专业判断能力的标的,那些“看得懂”的公司就在我们身边和眼前,能够为我们直观感知。但也有不如人意的案例,如中药领域的广誉远,从今天聊的角度看,归根结底还是产品不够为大众所熟悉。
真正做投资,光看得懂也还不够,你还得跟踪研究其财报,主营业务收入和利润增长情况,应收、应付、有息负债等等指标的变化。但做一只“看得懂”的标的,首先就给你更好地继续做专业分析的基础,拥有更广阔的的认知大门、信息来源。
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(三)常见套路
所谓套路,就是用一些手法或伎俩,来掩盖其真实目的,可以是用于“套”住接盘方,从而抽身而退,也可以是吓跑看好者,从而扬长而去。因为散户在市场中的相对弱势,一不小心就成了那个被套住或者被吓跑的对象。
坊主每天盯盘指导散户朋友们所遇到的问题,无一不包含在近期一系列文字中,陆陆续续也剖析过一些常见套路。
案例1:山东药玻
5月8日周五晚间,爆出一则新闻,大意是疫情导致药用玻璃瓶供不应求。周一,山东药玻开盘涨停,但高开低走,巨量阴线。
有朋友说,开盘涨停是消息“刺激”。我就问:“供不应求”这事儿是昨晚上才发生的?任何现象都是有苗头,尤其供求关系一定是早就有量变迹象的,只不过媒介配合主力,来一次右手仓位的套现加强洗。
难得的是,山东药玻本身是医药细分行业的一个蓝筹股、稀缺标的,业绩和估值双重发展,加上“供不应求”应也符合实际,有助于判断其主营业务收入增长。所以,它能涨回来(今日新高),而背后资金方面本质料是主力的左手仓位还在里面,筹码甚至更为集中,换做其他质地差的标的,主力反过来利用有目的发布的“利好”高位派现,散户就“站在高岗上”了。
案例2:航天长峰
3月末到4月初,航天长峰借力呼吸机销售,步口罩股后尘,连续大涨,足够吸引眼球,当然包括了散户朋友们,无法按耐住自己躁动的欲望,或追高进入,或精明地逢低买入,但4月中旬连续2次带量反弹后继续下跌,紧接着一季报披露亏损,原来如此。
类似的题材追涨,先赚后套,眼见耳闻比比皆是;并不是每只短期牛股都能成为东方通信、道恩股份那样的“妖王”;即便你我捉住了妖王,也未必能吃到大肉,里面更是主力、游资翻云覆雨说的算;运气好的,超短果断跑,运气差的,几年无法翻身。
这方面,就凸显了股市和赌场在人性上高度近似性。
案例3:安妮股份
2019年10月末,区块链行情第一波尾声,安妮股份三板即放量开板,显然不算出色。31日,低开低走,尾盘跌停。坊主因红箭区块组合,刚好在盯板块个股,注意到安妮在跌停板上反复打开,主动性买单不断,整体量能比30日还缩减了,综合判断为主力“跌停板洗盘”,建议买入。
次日,安妮股份直接低开,然后拉升走高,午后冲7.85%高点后回落,保持收盘价低于昨日开盘价,给散户造成解套假象,坊主基于前述判断,建议昨日仓位继续持仓,并可新开仓买入。随后,安妮股份再次进行上影线洗盘后,连续逆板块走势拉升,直至11月中旬的高点。红箭区块组合因此净值得到充分受益。
今天举的例子,属于投资领域“套路大全”的冰山一角、九牛一毛。对此,我们唯有练就本领,火眼金睛,看穿套路,以我为主。
股市有风险,坚决维护投资者利益。
以上内容不作为任何推荐依据,仅供参考。
蓉城
2020年5月13日
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