1.交易性需要：满足日常业务的现金支付需要，由现金收支不同步同量引起。
2.预防性需要：置存现金，以防发生意外的支付，预防性现金数额，取决于现金流量的不确定性程度和企业的借款能力。
3.投机性需要：置存现金，用于不寻常的购买机会。
1.力争现金流量同步，将所持有的交易性现金余额降低到最低水平。
2.使用现金浮游量
2.1.从企业开出支票，收票人收到支票并存入银行，至银行将款项划出企业账户，中间需要一段时间，现金在这段时间的占用，称为现金浮游量。
2.2.使用现金浮游量是一定要控制好使用的时间，否则会发生银行存款的透支。
3.加速收款，即缩短应收账款的时间。
4.推迟应付账款的支付，在信用期或折扣期的最后一天支付款项。
企业为了使其持有的交易性现金余额降到最低，可采取力争现金流量同步。
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