模拟一下博弈

对博弈这一块的思考可以说是一季度的决策总纲。
首先有两个前提：
1、计算机、信创、工业信息化、智能化已经成为明牌主线。
第一、在经过深度调整后本身就处于一个高性价比的低位
第二、地缘、消费、信息化基建的综合政策影响
第三、降本增效产业升级需求的推动
整体基本面基本延续了去年判断的逻辑：不仅恢复，还会有增长。
跟其他有恢复，但依然受大环境影响的行业不一样。

2、外资已经占得先机。
春节前外资大量买入，已经攫取了大量筹码。
在近期的调整中兑现得也很有限，反而是内资在抛售，大盘资金流出，外资只占了几十亿，这中间的差额难不成是神秘势力“散户”干的？
好几个大V喊空，提出一季度调整的观点。

接下来

1. 外资继续买，内资卖。筹码继续转移，内资继续转向场外多头，主线增长逻辑更加清晰（政策催化，散户买入），内资被动腰部买入，抬轿子。
2. 外资继续买，内资买。双方抢筹，但是外资占得先机，内资被动打工。
3. 外资小卖，内资小买，外资套现，回落或横盘继续买，内资被迫跟买。
4. 外资小卖，内资大买，同2。
5. 外资小卖，内资小卖或大卖，外资低位抄筹码，继续买入，内资被动高位追涨。

策略
虽然部分有chatGPT的催化，但是明显还是短线，长线还是具有底层逻辑信创。
可能去年已经涨幅不少，但是对主线来说依然在底部区域。参考去年煤炭，弱一点的也有80%的涨幅。
个股要选公司产品SAAS或PAAS标准程度高的公司，规模化成本会比较可控，或是技术商业价值更高的公司，才更具备指数增长潜力。
不要盲目跟随自媒体、券商研报、概念，关注底层逻辑以免跑偏。