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【灵光】我的交易理念的迭代(随笔)

【灵光】我的交易理念的迭代(随笔)

作者: 溯鯤 | 来源:发表于2017-06-28 08:46 被阅读0次

        其实在很长的一段时间里,主要是这一年以来,从工作中开始接触期货,外汇。我原来停留在大学阶段股票中的交易思维开始步入逐渐的更新(其实原来根本就是一团浆糊)在这里要感激罗辑思维,以及得到,包括李笑来老师,以及他订阅专栏《通往财富的自由之路》和他出版的书籍《时间的朋友》,这一年或深或浅的阅读了大量的知识,将之前模糊的人生观、价值观得到了一次重新洗牌的机会。总结来说,我成为了一个开始学习深度思考,培养自己的价值,提高自己的执行力的人。在交易上,在生活中,我都开始像理想的自己努力靠拢,但过程中,也有许多反复,以及不尽如人意的地方,不过成长由如趋势,总是由不断前进后退的过程构成从而形成了最终的趋势。所以总结来说这一年走在进步的道路上,我还是非常欣慰。

         写以上这段话,是因为到今年7月份,毕业出来工作已经一年时间,我也在脑海中回顾了这一年的经历。回归今天这篇随笔的主题,对,我把这篇文章定义为随笔,只是我想进行一个单纯的记录而已。因为有挺多对于读者来说的废话,也许也根本没人读,哈哈,谁知道呢?我的文笔还是挺差的,原来学生时期语文成绩还挺好的,这么多年不写东西,也自然退步到这般地步,但一点点拾起来吧,刻意练习终究会进步的。

        再无边无际的自说自话下去,这篇随笔就要变成日记了。

        开始正文,近期以来,其实我都在寻找或者说探索,尝试建立自己在趋势交易上的理念。但其实大都是技术分析上的研究。但并没有一个清晰的中心价值,也就是属于自己的交易哲学。我之前提过,有自己的交易哲学是很重要的,因为交易不是一道冷冰冰的算数题,不是按照一个公式去做就能最终得到结果,市场变化本身是一个由随机变化和趋势规律相结合的产物。我相信任何一个伟大的交易者,他们的交易理念里,必然有一个中心逻辑去支撑着他们的交易系统。巴菲特,索罗斯,彼得林奇,利弗莫尔,等等。

         近期,我思考了两个问题,第一个,程序化交易真的终将成为未来的交易的主流嘛,我经过思考后得到一个答案,但目前其实我对程序化交易的领域理解并不深,所以不一定完全接近真相。我认为程序化交易,只不过是一个工具的进步,而不是一种方法的取代,本质上成功的交易离不开交易者独立思考,机器不能代替你去思考,它能做的只能是帮助你更好的执行。这是一次交易历史上的技术变革,由如原来粗糙的人工交易方式,转变为现在信息化的交易,程序化交易只不过是适应新时代变革的产物,但无论技术怎样变革,阳光底下没有新鲜事,人性不变,市场本质不变。工具终究只是工具。谈人工智能我们都在谈算法,那么有没有可能机器人依靠强大的数据,强大的算法,在交易上超越大多数人类交易者呢,其实关于这一点,我认为还是相对可能实现的,但这个实现的前提是,机器人交易,只占用市场的一部分资金,因为市场是零和博弈的过程。一旦大面积都交给机器人,那么基于人性的市场状况就会完全消失,到时候比的是谁算法牛逼吗?我暂时还无法想象这个画面。那么在目前程序化交易还处于以人为主的现状下,我仅仅认为它只是个工具,不要神话它。

第二个问题,交易的本质是什么?是捕捉趋势,是赚取价差。那么再深入这个概念呢?会得到什么?今天我有了答案:市场的波动,围绕本身价值。你好像会说这句话有什么卵用?其实很有用。举个例子,我们交易原油,那么市场价格的波动,会围绕原油本身的价值,价格不会保持在一个水平上,但它会围绕一个核心价值上下波动,关键点来了,上下的波动,本质上,是一种偏离,而我们交易,恰恰就是抓住这种偏离,市场是非理性的,由于投机者本身就是不理性的,价格往往会出现偏离价值本身的情况,那么一旦这种大幅情况出现,往往才是真正的交易机会的出现,这时候是不是能够想起巴菲特的一些话,巴菲特的投资原理,不过是抓住价格与价值的偏离,在价值不变的情况下,捡便宜价格,这样你就能清楚,为什么他能够处变不惊,因为价格终究要回归价值嘛。这就是确定性,这就是未来在告诉你,喂,我将会这样!这就是能让你的眼界穿透未来的方法!

而如何判断价值,这里我提供一个思路,还是拿原油交易来举例,看月线,看周线,布林带的中轨线,一定程度上是符合市场的成本价值所在的,那么一旦市场大幅偏离这个价格,并且开始出现盘整的过程,结合月线布林线,你就可以去做这个价格将回归的趋势!这是具有极高的确定性,因为这是本质规律,而不是随机概率。以上这些只能作为你捕捉长期趋势的一个中心思想。具体的资金管理和进场点需要你自己去调整设定,但最后提醒,同样也是对我自己说的,交易的第一原则是避险,成功的交易是独立深度思考的结果,只做你看的懂的交易。

今天的随笔到此结束。

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