下面的东西是我整理 202003 月附近的操作记录,那是市场最迷茫最恐慌的时候,现在看有些逻辑对了,有些逻辑好像站不住脚,房地产这个现在看,感觉很悬,这么好的商业模式,但是股票就是不涨,融创能把你脾气给磨的精光。
最近由于美股下行以及疫情影响,A 股跌了不少,我手里的持仓也跌了不少,总体跌幅18%,目前持仓股及对应的逻辑如下
a. 中国平安 : 中国平安是唯一一家在中国持有保险银行 证券从业的牌照的公司,其次平安主要保险业绩非常好,以及2019 年的财报也非常的亮眼,市盈率也足够,股息率也还ok,ROE长期保持较高增长 20%+,同时员工及高管持股价在 80 附近,公司回购价在 85 附近,我自己是平均 80 左右的成本,目前跌到了66,当然我已经没有钱补了,就这样吧,至少半年后,五年后,平安依旧在那,作为中国的核心资产,他的逻辑没有变,保险依然会保持很高的增长速度,银行和券商的业绩也会跟上,同时平安好医生 一账通等集团下属业务也陆续分拆上市,陆金所等,平安已然成为了一个巨头,形成了行业的闭环,目前外资因为恐慌,导致卖出的比较多,我自己给平安估了 100 的价格,这个逻辑没有变,如果没有到,那我就继续拿着,等分股息也还好吧。同时平安在白马核心资产标的中,涨幅不是很大,因此有补涨的需求
b. 洋河股份: 首先洋河新一年的财报显示净利润都还好,营收有一些不理想,需要继续把经销商这一环节给捋顺来,本身白酒的商业模式很好,洋河作为一个中高端酒品牌有一定的知名度,因此需要时间耐心等待,我个人成本在100 左右,目前下挫的比较多,但是我还是愿意持有他,洋河本身是个好品牌,ROE 也很好,至少三五年还能看到他还活着,我也认为他可以作为核心资产进行配置。
c. 伟星新材:作为国内管业的龙头,质量及品牌没得说,这两年精装修交付的比较多,因此业绩增速有些影响,但是依然保持了较高的 ROE,而且价格没有怎么涨,有一定的性价比,同时在基建行业利好的情况下,伟星还是有一些成长空间的,需要时间耐心等,等开工后,业绩会有表现的,尤其是在基建如此大规模推行的时候,依旧看好,13 块的成本,打了 8 折了,不信,这个价格我暂时不卖,耐心的等吧,反正也不是很着急。
d. 腾讯控股: 腾讯作为港股的股王,最近也被锤的半死,我认为腾讯作为核心资产的配置,在中国腾讯是个无法离开的一个存在,我觉得长期持有腾讯是没啥问题的,330hkd 的成本,目前已经到了这个价了,再往下还得在想想看要不要补仓,我都不知道自己还能不能继续补仓了,静观其变吧,这个价格也是很多人的建仓价格,耐心等吧,我觉得会回归的。
e.小米集团: 当初买小米时候价格 11.2 附近,后来涨到了14 附近,好几次都到 13.5 附近,一直都没有卖,因为我发现身边用小米的东西的人是真的很多很多,我们家全都是用的小米的东西,其次是小米宣传的 AIOT 我觉得这个模式是有可能成功的,作为一个国民品牌,小米有成为一个国家大牌的机会,尤其是在自身模式已经完善之后,还是可以的,同时小米投资了很多科创板企业,慢慢的这些公司在上市,市值涨了不少,也有一定的预期,同时小米的营收及业绩增长还挺不错的,而且价格也是没有怎么涨,上市以来腰斩了,目前 9 块多的水平,继续看戏吧.
其实我心里一直在问自己一个问题,是不是因为行情影响,自己的持仓因为价格波动让我产生了怀疑,仔细去看之前写为啥要持有这些股票的逻辑,发现其实是没有变化的,那我还在慌啥呢? 慌因为没见过这样的暴跌,损失厌恶的心态。
我觉得买股票以持有一家公司股权的心态来想的话,我觉得可能会更加的从容和淡定,价值投资没有止损的概念,只有当前公司基本面是否满足我们选股要求,低估就买入,高估就卖出
还是得更多的锻炼自己的心态,心态好,就什么都不差的,慢慢来,有的是时间,虽然我的持仓已经从股票换成大部分的基金,但是我之前的那些持股的原因我认为依旧有效,不持有个股,持有基金,也许是个大智若愚的策略,把自己当个傻子,靠策略和逻辑赚钱。
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