假定标准普尔500的月收益率近似符合均值为1%、标准差为6%的正态分布。
那么在任何一个月指数收益为负的概率是多少？使用Excel建立个函数能很快解决这个问题。
在正态分布函数中观察的结果小于临界值的概率用以下函数来得到：
NORMDIST(临界值，均值，标准差，TRUE)。
在这个例子中想得到小于零的概率，即计算
NORMDIST(0，1，6，TRUE) = 0.4338
也可以在Excel中建立标准的正态函数来求均值低于1/6个标准差的概率:
NORMDIST(-1/6) = 0.4338
以上就是Excel在正态分布中的应用。
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