春节期间海外主要权益市场普遍走强，港股也迎来开门红，对A股市场风险偏好是积极提振。在对以消费为代表的复苏预期交易较为充分、而开工季后实际基本面成色有待检验的情况下，市场风格大概率会向基本面预期反应相对较少的成长板块切换。二月风格偏成长，可以关注弹性品种，非银金融、计算机、电力设备等。
节后新方向的诞生或将与政策以及海外市场的联动分不开。政策驱动方面，节前的信创和数据要素都蓄势待发。海外联动方面，特斯拉暴涨也给国内的新能源车供应商们带来了预期。特斯拉的财报以及之前宁德时代的财报，均体现储能高增长，今年多聚焦储能或将是较正确的投资方向。
美联储加息见顶，美国经济基本面压力增加，中期长端美债实际收益率和美元向下仍有空间，黄金价格中枢有望继续抬升。海外基本金属库存整体仍处于低位下行的状态中，低库存支撑价格。能源金属受成本和供需偏紧支撑，锂盐价格有望继续保持强势。
随着发展经济的重心进一步明确，政策鼓励创新逻辑持续强化，将有效促动医药市场国际化发展。2023年医药行业整体预计在复苏环境下回归均衡发展，利率下降的预期利好创新型成长企业和新兴产业投资扩张，同时前期受到压制的常规医药需求、保健消费或将进一步释放。
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