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股票初级训练营12月17日31期:寻马之路,捡蒂之法,舞剑在股市

股票初级训练营12月17日31期:寻马之路,捡蒂之法,舞剑在股市

作者: flying618 | 来源:发表于2018-12-29 08:05 被阅读1527次

股票,真的是一个神奇的东西,爱它的人爱的无法自拔,对它持怀疑否定态度的也大有人在。今天我们就跟着股票初级课一起去捋一捋股票的那些事儿吧。

我们经常说不懂的不要碰,我想那些因为不懂股票而吃过亏后,就对股票持怀疑否定态度的人估计是没有明白这个道理吧。总觉得别人在股市里挣钱了,自己也可以的,犯了典型的幸存者偏误错误思维。迈出股票投资的第一步,永远是找准入市时机。当沪深300、中证500中任意一个的PE和PB同时满足:1.PE处于近十年数值的0-50%区间内;2.PB处于近十年数值的0-20%区间内;则认为沪深300或中证500处于低估状态,此时可以入场投资,具体分为三种情况。通过对入场时机的判断,让我们在别人恐惧的时候贪婪,在别人贪婪的时候恐惧,完美避开股市第一坑。这就是所谓的天时,顺势而为才能成大业哦。

有了天时,地利也是必不可少的。地利讲究的是资金的排兵布阵,在股市这个瞬息万变的市场,我们要像古时候打仗一样认真对待,一点也不能随意。你一随意,它就赔给你看,心疼自己好不容易养的鹅十分钟。排兵布阵非常讲究策略,运用构建4-8只股票组合,同行业资金占比不超过30%的战术,地利妥妥的收入囊中。

现在开启股市寻马之旅,话说股市中有一群白马王子,它们就像传说中的千里马一样,需要一个伯乐慧眼识马。现在就一起来看看伯乐是怎么挑选白马王子的吧。

首先,就是投资回报率高啦,不愧是白马王子,财大气粗。通过ROE连续7年≥15%,最近季度的业绩也要考虑进去,上市时间>5年的筛选条件,初步筛出白马股,选股神器i问财上场。

初步选出来的白马可不一定就是真白马哦,白马股可是要经过层层考验的。有些周期在7-10年且处于上升周期的伪白马可能也混进了高富帅白马王子的队伍,这时就需要通过行业这个指标来剔除四类要避开的行业周期股啦。

剔除了伪白马就万事大吉了吗?不不不,别忘了还有人打肿脸充胖子呢?白马王子也有可能已经家道中落却冒充门面的。这时就要用到四个神奇的指标:1.最近的年度营收增长率;2.最近的年度净利润增长率;3.最近的季度营收增长率;4.最近的季度净利润增长率。其中有一个指标为负,代表白马王子有一丝丝的家道中落,就要坚决无情的抛弃。这里体现的就是长期业绩优秀啦。

银行股白马到这里就露出水面了,而其他留下来的可以说是真白马了吗?非也非也。接下来需要掌握的就是财报防坑指南了。不仅有会伪装的假白马,还有会化浓妆的假白马,真是套路满满。这时神奇的验股神器小熊三大定理就登场了,运用小熊定理一剔除收入美化,小熊定理二和三剔除资产美化,把想靠浓妆艳抹来迷惑我们的假白马们,瞬间变回素颜,简直比照妖镜还灵验。利用理杏仁查找营业收入、应收账款、存货、流动比率的数据对化妆白马层层卸妆,还原白马的真面目。还有小熊定理四和五,可以给通过小熊三大定理检验的白马进行加分筛选,获得加分的白马可能更好,但还需要经过具体的分析,这个只能去进阶课进一步优中选优啦。这里体现的就是信息相对可靠啦。

经过层层考验、精挑细选的白马要怎么抱回家呢?当然是先看PE和PB这两个估值指标,有任何一个超过历史十年50%分位点,白马太贵,不适合买入,剔除。剩余适合买入的白马按照PE分位点数值由小到大进行排序,优先购买PE分位点低的白马,构建4-8只白马组合时要特别注意同行业股票数量不超过30%。然后通过计算一手白马需要多少钱,把资金平均分配给选中的白马,同行业资金占比也不超过30%,剩余资金灵活把握。一年以后再重新挑选一次,新旧组合里重合的留下,不在新组合里的果断分手卖出,新组合里有旧组合无的纳入后宫。

白马王子人人都想要,但不是你想要就能要的,包养不起白马王子的只能忍痛割爱,去找便宜的小鲜肉了。

捡蒂之法正式拉开帷幕。小鲜肉嘛,可没有白马王子那么多的条条框框,一步一陷阱的。人家可是很实诚的,价格便宜童叟无欺啊。依然利用理杏仁查找0<PE<10,0<PB<1.5,股息率>3%,筛选时选择PE-TTM(扣非),PB(不含商誉),股息率不变,同时添加PB(不含商誉)分位点(10年)和股价两个条件,初步选出便宜组合。运用排序筛选法,先给所有股票排序(PE排名和PB排名升序,股息率排名降序,综合排名升序),挑选出最鲜嫩的小鲜肉;然后筛选出8-10只便宜组合,运用两个小技巧:1.同一行业的公司数量不超过30%,2.用PB(不含商誉)分位点(10年)<20%进一步挑选低估的股票。选出的小鲜肉又要怎样纳入后宫呢?根据资金均分原则,先确定价格最高的股票买入一手的金额,其余股票的金额往这个金额上靠就可以了,依然遵循同行业资金不能超过30%的原则。半年以后重新挑选一次便宜组合,跟白马组合卖出原则一致。

掌握了天时,懂得了结合自己的资金量、购买合适的白马组合或便宜组合这个地利,最后就剩人和啦,三者缺一不可哦。收好贪多嚼不烂,笑看涨跌、波澜不惊和保持耐心、长期持有这三个锦囊妙计后,我勇敢的踏上了股市这条路,我要成为舞剑的那个人,在股市中一路披荆斩棘。

表白晴晴班班,感觉是个挖不完的宝藏一样,总是有神奇的利器让我们的股票投资之路更加顺畅。自由学姐,一个知识渊博、总是不断扩宽我们投资思路的领路人。布丁学姐,即使作业图片不清晰,依然认真批改的敬业精神,对鹅和猫都有着同样执着的坚持。微笑学姐,点评总是那么全面细致。静静学姐,带着我们在股票的知识海洋中畅游,贴心又温暖。还有一群学霸小伙伴,在你们的熏陶下,我也成为学霸飞飞啦,拿了好多每日之星大奖,好开心啊,这真是一趟完美的股票之旅。

投资路漫漫,愿以股初营为起点,迈步从头越。

31期12班 白虎组2号 flying-股票感想

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