现金及现金流

某人的现金与现金等价物及现金流预测

1、现在的现金及现金等价物：

招商银行：70000元

平安银行：50000元+30000元

证券资金账户：68000+55000+10000+500=133500元

信用账户：10000元活动

微信16000元

合计309500元

负债24000元，余下285500元

给太太备用金，100000元

余下185500元。

或者给太太备用金，120000元，余下165500元。

2、交易性金融资产：1200000元。目前融资额600000元，还可以融资200000元

估计：浙江美大，93500*0.4=37400元

交通银行等，800000*0.05=36000元。

合计：73400元，平均一个月的收入：6116元

加上刘的1000元，某人的月收入是7116元。