从12月12日起,黄金这一波快速拉升没经历过任何回调,这几日连续下跌是回调还是趋势反转?对金融市场走势最好不要做预测,打脸的几率很高,只需要认真分析以及制定好相应的交易策略即可。
——走势分析——
我之前的文章里提到过,本轮黄金的上涨似乎没有特别大的机构参与,对比美元指数会发现,实际上完全是由美元下跌驱动的。美元指数从12月13日开始下跌,黄金12月12日触底反弹,美元指数1月5日开始上涨,黄金则在1月5日开始下跌。再仔细观察,美元指数前两天涨得厉害时黄金只小幅下跌,说明那时金价还具有相当的韧性。直到最近两天半岛开启对话黄金才扩大跌幅,此时避险情绪已降至低点,所以之后金价的走势依旧要看美元脸色,除非突然出现什么重大风险事件。以下是美元指数和黄金现货的日K线图,可做对比:
那么美元后续是涨是跌呢?基本面上看,之前没有特殊事件驱动美元连续上涨(上周五的非农就业数据不及预期利空美元),所以先暂且把这波上涨视为此轮下跌的回调。但要注意本周四公布的美国12月PPI和本周五公布的美国12月CPI这两个数据,如数据好于预期也有可能进一步刺激美元上涨。但从技术指标上看,美元指数目前接近布林带上轨,RSI也开始掉头,这都预示着美元指数短期有下跌倾向。不过技术指标只能作为参考,不能完全依赖它。如图所示:
再来看看黄金的日K线图,价格已回调至肯特纳通道内,且徘徊在10日移动平均线(SMA10)附近。若能在SMA10附近反弹,则有望延续上涨走势。若下穿SMA10后一直持续在其下方,则有继续下跌的可能。若MACD形成死叉,则下跌趋势有望确立。不过从KDJ指标来看,已进入超买区间很久了,目前还在该区间内,所以继续下跌的可能性较大。如图所示:
同样的,现货金的技术指标只是作为参考,不能用其预测价格走势。不过,我们可以利用技术指标的变化做出相应的交易策略。
——交易策略——
首先,在现货金1266之前进场做多并且现在手中还持有多单的,我的建议是继续持有,直到MACD形成死叉后再考虑平仓。若进场较1266晚,说明进场做多时机不对,则根据自己可以忍受的亏损情况,决定是否继续持有多单。
如果目前没有持仓,可以等待本周四和周五的PPI及CPI出炉以后再视情况进场。若数据利多美元,且美元继续上涨,则金价会跌,那么可在现货金日K线中MACD形成死叉时进场做空,保守的可继续等待EMA6下穿EMA13后进场做空。若数据利空美元,且美元掉头向下,则金价维持上涨趋势,不过是否进场做多要深思熟虑。在当前的价格水平下,继续做多的空间不会太大,去年的高点1350附近是一个强阻力位。短线操作可不用考虑这点。
做空单,止损设在前一日高点加一个ATR。做多单,止损设在前一日低点减一个ATR。多空单的目标止盈都是三倍于止损,最差也要两倍于止损,但要根据具体情况应变处理。比如KDJ超买或者超卖,价格到达通道中轨或者上下轨,遇到突发事件等等。更简单的方法是以MACD形成金叉或死叉作为离场条件。
黄金的交易比其它大宗商品要简单,不用考虑供需,关注一下美元的基本面和全球比较大的风险事件即可。甚至可以使用纯机械交易法,无脑操作,这需要提前测试出一套行之有效的交易策略,“功夫都在台下”。
——结语——
我做单比较保守,要考虑胜率和盈利空间,不是很好的机会宁可不做。所以目前黄金的情况,我更倾向于找机会做空单。多单应该在1266之前进场,现在即使价格继续上涨,也不适合在中途做多单。
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