【技术分析陷阱之操控股票的“黑幕”】
本讲中将为大家讲解有关技术分析的陷阱，庄家控股。技术分析是股票投资的方式之一，暂且不讨论这种投资方式的好坏，在给大家介绍完基本内容后，大家可以再对这种方式进行判断。
【第1节】庄家控股
在采用技术分析进行股票投资的时候，最容易遇到的陷阱就是庄家控股。股票投资中常提到庄家，散户研究庄家并努力跟庄，大户以大资金操盘控庄，股评人士不断推荐庄股，什么是庄家? 股市中的庄家，指能影响某一只或多只股票行情的大户，通常占有5o%以上的流通盘。有时庄家控盘量不一定要在50%以上，这需要依品种而定。庄家以在市场中获取最大利润为目的，以各种不同的方式和手段，有目的、有计划、有组织地在某一个特定的环境中控制某一只或多只股票的股价走势。下面先带大家了解一下庄家操盘的流程，再向大家分析，是否可以通过技术分析的方式，紧跟庄家进行股票投资。
【庄家操盘流程介绍】
庄家在控盘过程中的利润计算公式如下：
庄家利润=出货资金-筹码成本-拉盘成本
庄家的利润等于庄家卖出筹码所得资金扣除掉筹码成本及拉盘成本之后的资金。从利润最大化角度出发，庄家在割韭菜过程中会尽量降低持仓成本，降低拉盘成本，增加筹码卖出所得资金。庄家在控盘过程中一般会经历多次的吸筹，拉盘以及出货，上述简化公式模型步主要是便于大家理解。总的来说，庄家操盘的流程主要分三步：吸筹、拉盘、出货。
► 吸筹
根据上面的简化模型可以看出，庄家的筹码成本越低，最终利润越高，另外，为了减小后期的拉盘成本，庄家需要掌握大量筹码，掌握筹码越多，后期拉盘成本越小。反之，拉盘成本越高。因此，低价吸筹对于庄家来说可谓一石二鸟，一方面降低筹码成本，另一方面降低后期的拉盘成本。
庄家获取低价筹码的渠道主要有两个：一是参与项目前期天使轮或者私募轮以及通过ICO获取低价筹码；二是上线交易所后压盘吸筹。
一般情况下庄家在项目上线交易所之前往往会先参与项目的早期投资获取低价筹码。当上线交易所后，庄家为了在低位获取更多筹码往往会选择先砸盘，通过对敲的方式打压价格，同时在低价位挂大量卖单压盘，然后在更低价位挂买单吸收筹码，从K线上看就是低位震荡的走势。当庄家在低位吸收到足够筹码的时候才会进入到拉盘阶段。由于大多数入场的新韭菜并不具备项目分辨能力，不了解价格涨跌原理及庄家控盘模型，仅仅只是根据价格波动来看待项目，喜欢追涨杀跌，因此容易在低位交出筹码，被庄家收割。
► 拉升价格
当庄家筹集到足够筹码之后常常会通过对敲的方式拉升价格。对敲可以简单理解为庄家把筹码从左手换到了右手。庄家通过在多个账户之间自买自卖的方式实现拉升价格的目的，在拉升价格的同时做大成交量。相比于直接在交易所挂买单吸收浮动筹码拉升价格的方式，通过对敲的方式拉升价格是一种更聪明的做法，能够制造放量上涨的假象。并且价格控制更加灵活。
► 出货
庄家在低价大量吸筹并且以低成本将价格拉至高位后需要将筹码在高价位卖出才能实现最终闭环的盈利。简单地说，出货资金量等于出货价格乘以出货量。当价格拉升至高位时还需要大量买单来接盘才能完成出货的动作。为了吸引散户接盘，庄家往往会配合项目利好出货，比如当代币价格到达高点时往往会加大营销力度，制造项目利好消息，吸引韭菜挂买单。然后砸盘套现。待价格回落至低点，庄家在低价位吸收高位被套的散户割肉的筹码，为下一轮割韭菜做准备。
【以庄家的视角看其控盘心理】
现在大家假设自己是一个机构投资者，要想做一支股票，肯定得先要找到一支大小合适，前景无需多么优秀，但几年之内绝对不会倒闭的那一种。然后去拜会该公司领导，告诉他我想投资他那支股票，请他们配合。如何配合呢？就是在我吸酬时，在公报时尽量将业绩放平，或者适当隐藏利润，这一点公司很容易做到，只要对报表进行适当调整就行了，例如，将某些损益一个季度提完，使其报表看上去亏损；或者将后面数年的费用半年摊完，这都使得当期报表非常难看。
在这之前，我肯定是要进一些筹码的，这些筹码主要用来砸盘的。怎么收集这些砸盘的筹码？我不会每天慢慢去收集，因为这样会使股票天天上涨，反而难以收到足够的筹码，还容易被散户抢酬，并使技术指标形成向上趋势，更使自己收集成本提高。我会在某一天用大涨的办法来收集，当连跌数天后，散户都悲观失望，猛然一个大涨，套牢的看到了希望，不会抛出；而短线获利的，可能就交枪了，其实，在这个价位我只是要砸盘的筹码，不需要收集很多，因此用猛然大涨的办法就很容易达到目的。
第二天来个低开。为什么要低开而不高开，因为我昨天收集的筹码并不准备获利，而且要让昨天追风进去的短线筹码帮我砸盘，如果高开，很容易让短线筹码获利，他们就会在下跌途中有更多的资金来跟我抢酬，所以一定要低开，消耗这些短线资金。在这个下跌途中，我将逐步用单托底，因为我要形成自己的底仓。经过几天的连续下跌，有些割肉的筹码就会回补自己的仓位，这时候我不能让他们回补，我必须迅速的吃上去让他们追风，当形成追风盘时，我将在底部的部分筹码高抛，一是为了降低成本，二是腾出资金，然后再迅速的砸下去。同样的，我会边托边砸，这样一来我就会得到更多价格更低的筹码。当跌到很低位时，基本上就没人和我抢筹码了，因为在这个下跌途中，我通过不断的高抛低吸，不断的大幅度振荡，将大部分抄底的，抢反弹的都套在下跌途中，或者将他们亏损怠尽，使其不敢在来涉足这个股票，这时候我的目的就达到了。而公司的配合在这时就非常关键，长时间的业绩没有任何起色，使大部分散户因怀疑其会不会ST，到恐惧惊慌，高位筹码就会不断的掉落，我就可以在底部横盘当中不断的高抛低吸来收集筹码，这个可能需要较长时间，关键看顶部筹码掉落程度而定，如果高位筹码长时间的不松动，那我就不会去拉这只股票。
当筹码收集足够多时，公司的业绩也会转好了，因为在我收集筹码当中，公司将后面几年能想的出来的损益，或者费用都在那一年半载中摊完了，后面的报表当然好看。这时候我拉起来毫不费力，也无需多大成本。当这个市场里其他人看到这个股原来这么优秀，必然跟风者众，我就在这这当中逐步减仓。
公司能如此配合，那他能得到什么好处？其实很简单，我将股票拉到高位，他们也能卖个好价钱；在低位时，他们同样可以购入自己的股票，还能挣得名声，这样一来收益会相当可观，何乐而不为？
【第3节】散户和庄家的定位
现在大家从庄家的视角中走出来，正确地对散户和庄家进行定位。在一个大草原上，小股民就是羊群，而庄家是狼。中国股市里70%股民赔钱，这基本上是真实的，也就是说，股民所赔的数万亿既没消失，也没挥发，而是转移，转移到少数人口袋里去了。这就是狼吃羊的故事。
在草原中，羊看到狼会跑，为什么？怕它把自己吃了。但在股市里却不一样，大部分人买股票喜欢买有庄股，说有庄股拉起来就凶了，会涨的快，最好是强庄。羊在草原上吃什么？吃草。它会选择有狼的地方去吗？而且这个狼还非常彪悍。绝对不会。这就是股民的自我定位上的错误，你本来是羊，吃草就行了，这个草就是找个业绩良好的股，在合适的价格下把它买来，然后每年等着分红送股来升值。但大部分股民不这样，总想跟着狼后面吃点残羹剩渣，这还有不亏损的道理？所以，大草原上的羊群大部分保留，而股民大部分都被吃了。
所以大家不要抱有侥幸心理，散户会进行技术分析，庄家也会进行技术分析，并且还会研究散户投资的行为和心理。但是在庄家控股的过程中，他们拿趋势投资者是没什么办法的，因此作为散户还是应该把价值投资放在首位，这才是正确的定位。
2018.11.12~周一~晴~25度。
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