在金融市场上，资产中间的联动性是最大的风险点所在。要给风险定价，就必须给这种联动性定价。
威廉·夏普等人的资产定价理论CAPM，解决了给联动性风险资产定价的问题。
CAPM假设了一个完美世界，在假设前提下找到了一个包括世界上所有风险资产的市场组合；确定了这个市场组合以后，我们就可以结合贝塔，来为世界上所有的金融资产定价。
在现实的运用中，我们通常用市场的大盘指数来进行指代市场组合。
本节课带给我的启发：
联动性，是最大的风险点所在。所以，投资者，要时时关注最近新闻。更高阶的投资者，会预先判断出时事的走向，提前做出资产配置。
不仅仅资产是联动的，人的一生也是联动的。所以，尽可能走好每一步。
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本文标题：《香帅的北大金融学课》摘抄123I 资产定价理论：为联动性风险定
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