一、交易记录

本周没有交易。

2023-05-26 B 账户转入 10w 现金。

二、持股实盘

2022-12-30 起始资金 153w 元，在计算资金转入转出后，2023 年至今收益率 89.10%，市值曲线图如下：

历史收益率：
2022-04-29 起始资金 76w 元，在计算资金转入转出后，2022 年全年收益率 43.64%

三、公司跟踪

太极

市场面如下：
05-22 62.99 2.9% 10.02e [2.9%]
05-23 63.79 1.3% 9.58e [2.8%]
05-24 60.46 -5.2% 5.90e [1.7%]
05-25 61.17 1.2% 5.09e [1.5%]
05-26 67.29 10.0% 11.41e [3.1%]
总市值 374.7 亿，本周上涨 9.95%

基本面进展：
1、2023-05-22 太极集团2023年1至4月主要经营数据公告
4 月单月数据：
收入：59.8 - 44.3 = 15.5 亿
归母：3.68 - 2.35 = 1.33 亿
扣非：3.70 - 2.39 = 1.31 亿

点评：本周的波动其实也不小，05-24 那天就回调跌了 5.2%，之后 05-26 涨停。还是那句话，如果是做波段的，在这里很容易就卖飞了，因为没回调太多立即又起飞了。

在这个位置就不聊太多基本面了，而是每周回顾一下卖出条件：

（1）战术性标的：50% 止盈 or (逻辑没了 or 逻辑演绎完了 or 赔率没了 (高位放量))
（2）战略性标的：逻辑没了 or 逻辑演绎完了 or 赔率没了 ((高位放量 && 对比起涨点已经涨了 3 倍以上) or 板块泡沫严重)

太极肯定是一个战略性标的。
当前的业绩还在增长阶段，远远没到高潮，包括销售费用管控、新的增长点虫草、国药资产注入等，所以逻辑还在，距离演绎完还有一定的距离。但是也要注意一季度业绩高增长是因为去年四季度的需求爆发，而二季度和三季度是藿香正气等的旺季，有可能四季度会出现增速下降，到时候就要看市场怎么反应了。
对比起涨点已经涨了快 5 倍了，但高位一直没放量。中药股整体 PE 35.39 分位点 82.84%，PB 3.366 分位点 52.00%，进入高估阶段，有泡沫了。
综合来看，还没到卖出的时候，估计还是会有一波轰轰烈烈的冲顶行情，继续持股不动吧，一不小心就会卖飞。

国林

市场面如下：
05-22 17.06 3.1% 0.56e [2.4%]
05-23 16.80 -1.5% 0.42e [1.8%]
05-24 17.56 4.5% 0.98e [4.1%]
05-25 17.45 -0.6% 0.63e [2.6%]
05-26 17.41 -0.2% 0.40e [1.7%]
总市值 32.0 亿，本周上涨 5.20%

基本面进展：无

点评：16 - 17 元的市场底已经被快速修复，本周已经逐渐站稳 17 元以上了，随着乙醛酸项目逐渐获得订单，股价爆发点越来越接近，目前就是基本面拐点了。

四、投资思考

新的牛胚

本周看了方老师课程的最后两个视频，最后一个感觉是核心精华。另外本周也挖到了两个牛胚，有一个有成为战略股的潜力。