今年工作亮点
两新一安全
新工作“票据池”，司库平台上线
票据池运行的前提是全面推行电子票据
票据池是销售公司第一家
有利时机，刚好是年初付基建款的高峰期
有利组织，资金和稽核，核算通力配合
从资金科内部“计划控制，接票 ，票据安排协调，出票”全面服务，资金科从开始联系各单位的需求，沟通协调接票，后期的票据的制作，票据接回来后收据的接收，业务全面参与。
稽核科和机关科全力配合，把好入口关，从审批环节就开始提醒各单位用票。
政策，宣传到位，接票后按3.915返还到位，然后给各科长打电话沟通，宣传票据池出票的好处，目前各单位已经比较接受出票这件事。
同时，票据池的推行也带动了商信通的推行。目前出票1亿，超出去年一半。
二，司库平台上线
从流程设计，账户梳理，前期培训，数据补录，都是全程参与
5月16日全面付款。
四大变化，账户变化，资金计划变化，先付款后制证，核对自动化
深切感受，日资金计划，资金调剂
三，全面参与组织资金检查
加油卡的专项检查，天水，定西
资金安全检查，13家
今年是最全面的检查
思考：
共性问题：非油的串码，不扫码，很普遍
员工投币不及时
临时授信普遍存在
1，对系统应用不熟
2，员工疲于应付
日常工作，付款，互联网对账，余额调节表的审核，现金流的清算
明年工作打算
继续做好票据推广工作，基建款，非油采购，现金流量差的单位强推票据
2，与各科室通力配合年底掌握好付款节奏，力争完成自由现金流量3.5亿目标
3，年底资产负债率45%，我们现在是45.8
再加七点。
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