前言
一直以来，我都是在分享投资理念类的内容，对于具体的标的和操作却很少说。我想主要有以下两条原因：
自己仍旧是一名初学者，对于正确的投资理念仍旧是在不断地学习。
资金的资金量不大，无法完成一些操作，进而导致投资理念和行为有所背离。
那么，随着不断学习巴菲特以及机构的投资理念和方法，我自认为我的投资轮廓已然形成，但是更加细节的东西尚未成熟。又考虑到自己资金量较小，无法完成操作展示，所以我选择了一百万模拟实盘的方法进行展示。
我对于这个一百万模拟盘的要求：
预期年化收益率可以达到20%
单只个股的仓位不超过总体仓位的20%，对于十分看好的股票不可以超过30%
可以进行做T，降低成本
持仓股票不可以超过四只
交易一定是逻辑驱动的，而不是情绪驱动的
对于上涨造成的仓位上涨，在适当时候降低仓位到20%以内
对于逻辑破坏的公司，立马出局，无论盈利或者亏损
对于逻辑优秀的公司，随着上涨的幅度，一边涨一边卖
持仓分析
恒生科技指数ETF（513180）是跟踪恒生科技指数（HSTECH）的一个场内股票型基金。恒生科技指数主要投资的企业是在香港上市的大型互联网企业以及一部分高端制造公司。目前，恒生科技指数由于受到国内对于互联网企业垄断的监管、美国对于中国企业的制裁、全球疫情弥漫以及全球金融市场悲观造成的流动性危机的拖累，以至于跌倒估值极低的位置。
当然估值低绝对不是买入的理由，面对未来，我更看好这些大型互联网企业的成长和发展。国家反垄断的实行也绝非是为了让这些互联网企业死去，而是为了更好地监管互联网企业，促进整个行业的良性发展。所以，在这个位置，我属于是主动买套，期待的是未来三年能够给我带来不错的收益。
我的计划是每下跌15%，翻倍定投，直到打出20%的仓位。
中环股份（002129）是光伏以及半导体硅片双龙头，混改完成经营效率全面提升，光伏210硅片出货量以及盈利能力大幅提高，半导体硅片领先制程进入起量期。
从产能结构上，210市场份额将快速提升，供给端由于较高的技术壁垒210产能供应相对偏紧，210硅片有望维持供不应求的状态。
光伏硅片成本管控能力持续提升，N型硅片出货领先。产能结构改善+技术提供共同推动公司盈利能力持续提升；随着中环六期项目在二季度开始大规模投产，预计到2022年底，总产能达到135GW，其中210产能超过110GW，预计2022年光伏硅片出货量有望达到90-100GW；单炉效率、硅片出片率以及A品率等指标持续优化。公司在N型硅片领域保持先发优势，市场份额约60%~70%，市占率第一。
中环210的优势
拉晶环节，单台5吨，行业里较好的210拉晶水平才4.2~4.3吨
切片环节，210比182的面积大80%，它在切片过程中要控制压强、热温，难度指数级别增加，需要做好工艺控制，否则良品率会下来，没有像中环这样的工业4.0很难做到。
半导体硅片领先制程加速突破，全系列产能快速扩张,未来3年营收端复合增速有望超50%。
截至2021年底,公司12英寸/8英寸/4-6英寸半导体硅片产能分别达到17/75/ 50万片/月，预计到2022年底分别达到32/100/100万片/月。
公司12英寸产品处于增量和突破期，28nm以上 Logic 产品在多家客户验证顺利，进入增量阶段。12英寸半导体硅片原有2万片/月的产能，2020年又投了5万片/月的产能，目前合计7万片/月的产能。
8英寸半导体硅片所有产品都可以做，21年年末75万片/月的产能，开工率五六十万片/月的状态，后边还有25万片要提升,还是要留做一些新产品的验证,开新客户的开发。
预计中环2022~2023年归母净利润分别为60、80亿。对应当前估值PE为25倍、19倍、具备较高的估值成长性价比。
我的计划操作，每下跌10%，买入五万元，直至买够25%的仓位。这里我是很看好中环股份未来的成长性，所以我这里放宽仓位的标准，提高至25%。后期如果中环继续大幅下跌，我将会把仓位提高至30%，之后将不再进行操作。
畜牧ETF(159867)是一个跟踪中证畜牧养殖指数（930707）的一个被动型股票场内基金。该指数从沪深A股中选取涉及畜禽饲料、畜禽药物以及畜禽养殖等业务的上市公司股票作为样本股以反映畜牧养殖相关上市公司股票的整体表现。
投资该指数主要是考虑到猪周期的到来，目前全国的猪肉价格整体是处于下降的通道中，各大生猪养殖场亏损严重，行业的生猪存量也即将出清。后期具有规模优势的生猪养殖场将会受益于生猪周期上行带来的净利润增加。
但是考虑到目前A 股博弈提前且内卷十分严重，也就是在猪肉价格大幅下降，生猪养殖企业大幅亏损的时候，公司的股价却是一路上扬的。所以很多人二级市场的投资者在博弈，同时生猪养殖户也会博弈，因此极有可能会造成生猪上行周期的推迟到来，但是这属于短期影响，不改长期趋势。
我的计划是每下跌10%，定投三万元，直至打出去20%的仓位
总结与下周计划
本周市场大幅下跌，尤其是中国在美国上市的互联网企业，主要原因是美国证券交易委员会临时公布了首批 5 家被强制退市的外国公司，百胜中国、百济、再鼎、和黄、盛美半导体，期限为 3 年（最终确定）。
主要原因是使用未经美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）审查的审计机构。这项认定是基于《外国公司问责法案》(HFCA法案)要求进行的常规性操作（该法案称，如果外国上市公司连续三年未能提交美国上市公司会计监督委员会所要求的报告，允许SEC将其从交易所摘牌。）。类似滴滴情况，需要提交很多审计底稿但是国内监管机构要求不能向海外提供。距离强制退市还有一定的时间，主要是看3年之内双方监管机构能不能协调出一个一致的解决方案，目前还无法判断解决问题的概率。
上面这条消息，暂时还么没有什么办法解决。只能说，看好中国互联网企业的发展就坚持定投吧，我选的是恒生科技指数，这是一个被动指数，所以不用担心最后不存在的问题。
下周计划就是耐心等待标的下跌，继续加仓干，然后就是继续阅读分享中环的机构调研资料！然后，就是希望大家可以点个赞和在看。
网友评论