定期呈现一份费用分析报告是每个财务工作者需要掌握的技能,假设管理者查看当前期间的费用明细与历史期间数据进行对比,发现某项费用数据发生变化较大,想知道原因,那么需要继续向数据寻求答案。那么该如何进行公司费用分析呢?
以期间费用分析为例,期间费用每个企业基本相同。
1、销售费用
分析销售费用,可以帮助企业评价销售业绩,主要用“投入-产出”分析,如活动费、广告费等,付出的费用是否产生了目标效益,我们可以借助下面这张销售费用分析模板分析查看销售费用情况:
如图,通过不同维度切入分析,管理者可轻松查看各个子公司、不同时期的销售费用明细情况;
2、管理费用
分析管理费用,可以帮助企业评价管理效率,我们可以借助下面这张管理费用分析模板:
从子集团-公司-部门的费用情况一目了然,比如在此分析模板中,我们可快速查看管理费用同环比情况,可便捷查看管理费用支出的TopX部门有哪些等等,帮助管理者从不同角度掌握公司的管理费用情况;
3、财务费用
分析财务费用,可以帮助企业评价资金管理成效等,我们可以借助下面这张分析模板:
管理者可以从时间、机构、具体明细科目等视角查看公司具体费用趋势变化、构成情况等等;
当然,我们还可将这三大费用,合在一个模板上进行分析,如下图所示:
管理者可以总览三大费用的支出金额、各子公司的费用占比及其明细情况,且还可透视分析查看不同子公司的三大费用的同环比情况:
当然,上述费用分析模板仅供参考,想了解具体费用分析怎么实现,可参考我们之前分享的三大费用BI分析报表怎么做。
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