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转发股评

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作者: 阿雪912 | 来源:发表于2019-12-14 15:31 被阅读0次

    【综述】2019.12.13——共振

    张德良SAC证书S0960619010028

    1、 今天,内外因素共同作用,传统与新产业间形成共振向上,这是4月份以来,最强劲的一次共振。

    2、 上证指数,今天突破500MA,这是标志性信号。5月以来,这,已是第五次突破。但这一次,最为扎实与温和。传统蓝筹与科技创新之间,最为协助和谐。因此,这一次,向上突破已成趋势。换言之,右侧交易平台的向上突破,时间上已提前。月末,虽然有可能再次震荡,但无碍趋势的强化。

    3、 科技创新,以集成电路为核心,这是以消费电子终端爆款产品拉动的大景气周期。当前,还处于寻找最受益的上游领域(芯片、材料、设备)。远观美股,IC制造巨头台积电(TSM),今年已大涨100%。AMD,更因7nmCPU的商业化突破而迭创新高,今年涨幅超120%(2018年涨幅也接近100%)。全球IC景气拐点,已形成。

    4、 资本市场制度变革,焦点聚集于科技创新。重组也是,分拆上市也是。一年前,中央经济工作会议,一锤定音,“资本市场在金融运行中具有牵一发而动全身的作用”。今年,就上市公司质量、交易制度、中长期资金、科创板及试点注册制等几个核心展开改革,卓有成效。一年后,中央经济工作会议再度发声,加快金融体制改革、完善资本市场基础制度、提高上市公司质量、健全退出机制、稳步推进创业板、新三板改革。这些,有望继续强化这一轮制度驱动的大行情。

    5、 消费服务寡头,上半年已全面牛市。化妆品、检验检测,与同是消费升级的白酒、食品饮料相比,估值提升空间也非常明显。

    6、 传统蓝筹,既有股息率回报富有吸引力的银行、传统制造业、大周期龙头,也有成长弹性的保险、券商。

    7、 A股,已进入制度支持下的优胜劣汰的大周期。像刚刚正式发布的分拆上市规则,指向的就是

    结论:科技创新与传统蓝筹形成共振,指数则踏出逆转的第一步。踏出这一步,会有顾盼,但无碍趋势。(投资有风险,仅供参考)

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