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192倍可能无法被复制,但末日轮行情依然值得期待

192倍可能无法被复制,但末日轮行情依然值得期待

作者: fc4c27fb2ada | 来源:发表于2019-03-25 10:39 被阅读6次

    50ETF期权合约到期行权日为到期月份的第四个星期三(遇节假日顺延)

    也就是当前3月份合约到期时间为本周三(3月27日),仅剩最后3个交易日。提醒持有3月份合约的交易者做好提前平仓的准备。逐步移仓至4月份!

    先来回顾一下:2019年2月25日50ETF现货报收于2.816元,大涨7.56%,当天2月购2800合约暴涨192倍,这个已然成为历史,我们通过历史数据来回顾一下50ETF期权交易史上单日涨幅超过10倍的行情有哪些,看完之后是不是有所心动:

    2019年2月25日,星期一,2月合约到期日倒数第三天,末日轮行情192倍。2019年3月25日,星期一,3月合约到期日倒数第三天,末日轮行情能否出现倍数增长值得每一个期权交易者期待;但同时期权交易“到期归零风险”不得不防,当月期权合约即将到期,其时间价值将很快归零,未变成实值期权的合约终将成为废纸一张。192倍的第二天急剧下跌便是把此风险表现给了大家,所以在参与期权末日轮交易时,投资者更应该做好严格的风险把控:

    1.投入资金不要太大,3、5千低于1万,严格控制好自己的仓位,不要想着“搏一搏单车变摩托”,尤其是最后一天交易日,一旦方向做错,有可能面临一天亏完全部的权利金。

    2.保守的买入跨式/勒式:同时买入认购、认沽,做好对冲。不要过于激进的全仓赌单边。在行情出现大幅波动的情况下,也许可以用一方的损失博取到另一方的几倍收益。当然如果出现横盘或波动不大的情况下,同样认购、认沽虚值都将归零。

    3.给自己设定好止盈止损位,尤其是止盈位,因为如果一旦出现一边行情大幅上涨,如果不及时止盈提前做好平仓,也将会遇上流动性风险,很难平仓在最高点,甚至有可能会遇上熔断,那么到时有可能空欢喜一场而并不能平仓到手。

    4.不要直接开仓太虚的当月合约,尤其是最后一天,有可能直接面临价值归零的风险。该割立马割,果断反手对冲。

    5.跟平时不一样的是末日轮的追涨杀跌,不要来回频繁操作。虚值合约价格涨的快跌的也快,做好止盈,见好就收为上。担心出现无法平仓的风险。追涨用虚值,潜伏则持实值。

    6.末日轮行情一般不建议做卖方,谨防因小失大。

    7.如果投资者又想跟着吃肉又担心风险太大,那么可以选择适当开仓下月虚值合约,如果方向作对的情况下,涨幅虽然达不到当月合约的那么大,但同样也能带来不错的收益。反之错误方向下的损失也不至于太大,而且合约期限还很长,仍然存在无限的可能性。

    8.最重要的还是心态!心态!心态!期权交易机会很多,把握住一次倍数行情并不能代表你就是期权交易成功者,同样错过了也没有关系。投资比赚钱更重要的是做好风控,仓位管理、资金管理和坚持。

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