人天生都有一种倾向,就是避免受到惩罚。如果每每犯错就遭到痛打,你就不会渴望再来一次,当然,你在股票市场犯下的所有错误会造成两种隐痛——你的钱包和你的虚荣心。
人是奇怪的动物,我们投资的时候,有时候会控制不住自己,受到市场的情绪的影响,不按照策略行事,我们知道无策略不操作的规矩,就是会有意无意的破坏。如果侥幸成功,会导致我们无视规矩,结果必定以更大的错误收场。如果失败,我们会反问自己,为什么要这么做,会冷静反思,心情也很低落,而且会对自己的投资能力产生怀疑,但会找出自己错在什么地方,那个点没有做好。为了让自己好过一点,他会自我安慰一番,告诉自己下次不再犯了,就完事了,但下次就会有不同的事情发生,不同的错误变种在引诱他,他还是会犯错,这就是一般交易者的日常故事。
因为同类错误的变异会有成千上万个,错误的家族如此之大,以至于每当你一但动了心,要干蠢事的时候,那个错误家族的某个成员总会出现在你的身边。
为什么投资和其他领域一样,成功只属于少数人,因为只有一个人既聪明又幸运,他就会识别错误的变种,哪怕只是多穿一件马甲,他也能看出来,所以,不会两次犯同样的错误。
利弗莫尔就犯过损失百万美元的错误。
事情是这样的。有一次,他一时心浮气躁,没有选择好的时机,导致和一百万美元的利润错过了。当时,他对棉花看涨,就像经常会发生的事情一样,你的预判是对的,但市场没有准备好,但你没有考虑这么多,他也是,一头扑进了棉花市场。第一笔,他买进了 2万包,刺激市场上涨后,马上下跌,跌到了他买入的价格,他感到腻烦,全部清仓,损失了3万美元。
几天之后,他不甘心,始终认为,棉花会涨,再次买入2万包,结果市场还是跌到了他的买入价以下,他的止损策略让他的最后一笔再次在最低价成交。
而且在6周之内,他以这种代价高昂的方式重复操作了5次,每次损失都将近3万美元,他说,自己都开始讨厌自己起来了。第五次失败操作后的第二天,他决定不再看棉花行情,不再碰这只股票。结果,两天后,棉花持续上涨,涨幅达到500点,他失去了判断出的最有把握的一次机会,因为不当的 操作。
利弗莫尔总结他的错误在两方面,首先是没有耐心等待价格行情的心理时刻到来,没有等待时机成熟后再入市操作,没有克制自己,在高于心理价位就入手了,不但损失了20万美元的真假白银,还丧失了100万美元的盈利机会。
其次,因为自己判断失误和操作失败,就纵容自己动怒,对棉花市场深恶痛绝,这样的情绪和稳健的投机守则是相违背的。
刚好,今天我的朋友小Y无奈的打电话给我,说了自己这次短线操作交易失败的经历,心情很低落,想冷静一段时间,我感觉和这个错误是一样的,都是判断正确,但是没有等待合适的时机。
这次基于BCH的分叉事件,我的朋友小Y,判断市场会跌,想炒一波短线,赚一点零花钱。他在暴跌12%的第二天,扑进去了 ,本来他之前制定的策略是30元、39000元的价格才入手短线,在那天看到价格在回升,以为会反弹几天,怕炒不了这个短线,于是现价买入了33元的EOS和39900元的比特币,占他总投资资金的30%,这超出了他的预算范围,他的原则是只动用20%的资金炒短线,所以特别紧张,他的止损点设置在EOS30元,比特币38000元,结果今天就触发了止损点,卖出了,亏损了一些钱,他很心疼,本来熊市就赚钱不容易,几天就亏损了这么多。
他的错误也在两个方面,一是没有耐心等待他的心理价位再入手,盯着行情来操作,有了一个失败的开头。第二,金额超出他的心理范围,让他担忧了,势必会带来不理性的操作,对市场的涨跌过于敏感,不管市场是涨还是跌,他的这次操作是彻底的失败了。
不论是贫穷还是富有,人总是会犯错误,而犯错误本身是一件令人泪丧的事情。关键是犯错后的态度,如果不反思,只是痛一时,随着时间的推移,你还犯同样的错误或者错误的变种,这才是不可原谅的,没有意义的错误。
如果投资犯错后,重重地惩罚自己,你就能长记性。比如我听说,有个投资者,会用仙人掌的刺扎自己,切实感受到疼,就会记住这个错误。前天,我看到一个视频,一个市委书记回忆他的学生时代,经常逃学,当他妈妈知道后,就用钳子把他的大腿肉狠狠的揪起来,疼彻心扉,结果,他再也没逃过学了。
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