在这篇文章中，分享了我在与威廉.欧奈尔合作时学到的十大经验
作者Ross Haber
2020.4.26发表于traderlion
1.交易心理学和情绪/身体健康的重要性。
交易心理和身体/情绪健康，可能是成为一个成功的交易者中讨论最少，但又最重要的方面之一。
然而，大多数交易员很少花时间关注他们的这个方面，而是把时间花在方法、技术和 "特殊指标 "上。
从照顾好你的身体和情绪健康开始。这意味着要有足够的睡眠，吃得好，锻炼身体，等等。
接下来，拿起几本书，研究交易心理学。关于这个问题的两本优秀书籍是：马克-道格拉斯《交易心理分析》和布雷特-斯坦巴格的 《The Psychology of Trading》。
2. 健全的规则对避免情绪化决策的重要性。
拥有一套健全的、被证明有效的规则，对在股市中取得成功至关重要。为什么这一点如此重要？
两个字：人性。
如果没有一套健全的规则可循，特别是在极端波动时期，恐惧和贪婪的情绪会占据上风，并极大地影响你的决策。
3. 风险控制（仓位大小）
大多数交易者没有意识到的是，对如何管理风险的透彻理解甚至比挑选正确的股票更重要。
地球上最好的选股交易者的胜率约为60-65%，任何告诉你能超出这个水准的人都在撒谎。
事实是，当采用了风险控制和适当的仓位规模时，即使在1/3的时间内选择到正确的股票，你仍然在股市中赚取财富。
4.现金是一种头寸。
杰西-利弗莫尔说："有一种普通的傻瓜，他在任何时候任何地方都会做错事；但有一种华尔街的傻瓜，他认为他必须一直交易。没有人总是有足够的理由每天买卖股票，或者有足够的知识使他的交易游戏成为明智的游戏。"
不幸的是，99%的专业资金经理根本不明白这一点。是的，包括那些拥有哈佛大学MBA，CFA的人，等等。
例如，在2008年金融危机期间，假如你在年初将资产转为现金，然后坐等确认上升趋势再次上演，然后你的结果会非常好。
想象一下，你把你的钱从那段时间转为现金的基金经理那里拿出来，交给那些最终下跌了70%左右的人，就像许多基金经理在那一年做的那样。
对于为基金经理支付管理费的人，让他们坐拥现金是没有意义的，他们更愿意把钱给其他正在 "工作 "的人。
5. 对过去的交易进行事后分析并建立新的规则。没有正确方法，只有适合你的方法。
每个交易员和投资者的最终目标，应该是采用一种经过验证的方法，并最终使之成为自己的方法。
想要做到这一点，最好的方法是坚持不懈地检查你以前的交易，找出你的错误所在，然后创建一条或多条规则，以避免再次犯同样的错误。这样做一段时间后，你最终会形成你所选择的方法的个性化版本。
没有两个交易者看待事物的方式是相同的，即使他们遵循的是相同的方法论。这就是为什么WON发现，由一群投资组合经理来管理他的资金是有价值的，尽管他们使用的是同一套规则，并且根据同一份股票清单工作。
6. 永远不要怀疑涨势确立日。
你很容易让你的情绪占据上风，在市场涨势确立的时候，由于这样或那样的原因而不去投资。这多半是恐惧或不正确的观点造成的。因此，请参阅第2课。
永远不要忘记，市场并不关心你的想法，或你的感受。怀疑有效的涨势确立日，不及时投资，可能是一个代价极大的错误。这就是为什么我们有健全的规则和风险控制的原因。
7. 不自负。
巨大的自我是最大的问题，特别是当你以交易为生时。傲慢自大的交易员最终都崩溃了。
WON毫不耻于把这一点说得很清楚。更不用说，我见过无数很自负的基金经理在经历了80~90%的资金萎缩，然后倒闭。不幸的是，这种情况相当普遍。
8. 正确解读市场领导力的健康和广度。
衡量市场健康状况的最好方法，没有比通过市场上领先成长股的价格/成交量行为更好的方法了。
有很多衡量市场健康状况的好指标，但归根结底，它们都是价格和成交量的衍生品。因此，了解如何解释价格/成交量行为是一项极其重要的技能。
9. 始终，倾听自己的声音，避免听从他人的建议/提示。
培养听从自己而不是别人的信念。
WON可以给一屋子的交易员连续提供50次成功的交易，而绝大多数人最终都会亏损。
即使一个公司的CEO给了你一个你知道是100%真实的内部信息，你仍然不知道市场会如何反应。现在就有基金经理因为利用内部信息进行交易而坐在监狱里，很多人也正是因为这个原因而亏损。
10. 无论什么时候都要保持积极的态度!
当事情没有按计划进行时，保持积极的态度是决定输赢的区别。
错过交易和赔钱都是游戏的一部分，你如何处理它才是关键。一旦你允许你的心理变得消极，你不妨休息一天，因为消极不会有好的结果。
另一方面，当下一次交易变坏，你错过了一个突破口，或者其它情况等等，如果你保持冷静、镇定和积极，记住前面总是有机会，并保持专注于你面前的东西，取得积极结果的可能性就会增加。
公号：趋势交易圆桌派
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