本周热点回顾:
7月13日
上周A股持续上涨,沪指未守住3400点。沪深上涨7.55%,上证指数上涨7.31%,深证成指上涨9.96%,中小板指数上涨10.4%,创业板指上涨12.83%,截至上周五,上证A股动态市盈率、市净率分别为16.41倍、1.60倍,市盈率有所上升。从检测的所有股票型和混合型基金的仓位分布来看,上周基金仓位在九成以上的占比18.8%,仓位在七成到九成的占比37.7%,仓位在五成到七成的占比12.3%,仓位在五成以下的占比31.3%。上周加仓超过2个百分点的基金占比33.1%,13.3%的基金加仓在2个百分点以内,21.6%的基金仓位减仓幅度在2个百分点以内,减仓超过2个百分点的基金占比32%。短期来看,股票型基金、混合型基金仓位均有所下降。
A股市场近期全面上行,让提前布局的私募机构迎来了一场投资盛宴。私募投研观点认为,A股具备“货币环境宽松”“资本市场改革”“产业转型升级”“宏观经济复苏”四大主线逻辑,后市仍可坚定布局低估值金融蓝筹和高成长科技板块。
国内最大规模5G智能电网投产,5G商用场景加速落地。
7月14日
受新冠肺炎疫情影响,今年上半年A股各行业、公司间业绩严重分化 。今日上市公司半年度业绩预告密集披露,公募基金“按图索骥”,调整重仓股,优化组合。多位投资人士认为,上市公司财报是观察宏观经济的重要风向标。从已披露的业绩预告看,市场最关心的医药、消费、科技整体业绩向好,对高估值形成支撑;而金融、地产行业也存在改善迹象,但估值修复或将告一段落。
成思资本董事长王璇在接受《证券日报》记者采访表示,资本市场回暖会先于经济基本面改善,目前A股处于强势震荡上行阶段,符合我国经济领先于全球从新冠疫情中复苏的经济基本面。“这段时间A股的上涨,主要基于以下几个点。第一,中国经济基本全面复苏领先,货币财政政策宽松向好,市场风险偏好提升;第二,券商板块受政策及业绩双向共振作用,集体吸引场外资金流入;第三。低估值板块,如基建、银行、保险等估值修复预期大幅提升。”
特斯拉将公布其“百万英里”电池,或与宁德时代联合研发。
7月15日
最近一段时间,A股市场出现了持续上涨的走势,尤其是进入7月份以来,上证指数一举越过几道重要关口,快步来到3400点上方。在前一个交易日沪深两市三大股指联袂创出本轮上涨以来的新高后,昨日,A股市场展开宽幅震荡走势,上证指数报收3414.62点,下跌28.67点,跌幅为0.83%;深证成指报收13996.46点,下跌152.6点,跌幅为1.08%;创业板指数报收2858.67点,下跌30.76点,跌幅为1.06%,短期震荡不改中期趋势。
2020年下半年以来,新基金发行进入快车道。主动管理的偏股票型基金、长期纯债型基金均出现爆款产品,34只新成立的基金募资规模超过1260亿元,较去年同期大幅增长。其中,偏股型基金爆款频现,限购300亿元的新基金出现一日售罄。Wind数据统计显示,今年下半年以来,短短10各交易日就成立了34只新基金,首募规模合计达到1260.68亿元,与2019年同期相比涨幅骤增303.55%;单只新基金的平均发行规模达到37.08亿元,同比增长208.49%
晋煤总经理任游安化工集团董事长游安、阳煤、晋煤整合开启。
7月16日
15日A股持续走低,延续本周以来的降温态势。值得注意的是,北向资金盘中仍然逢低介入。从新发基金情况来看,资金入场情绪仍然较高。公募普遍认为,市场中的高位获利盘有所回吐,但A股此轮上升行情没有结束。预计后市指数涨幅将趋缓,但量能充沛之下仍存结构性机会,科技、消费和医药等成长板块,仍是超额收益的发源地。
重组实施金额突破2174亿元,再融资实施金额223亿元,股权激励或员工持股计划落地15单等一系列数据显示,上半年,深市国企在资本运作方面动作频频,在深化改革的同时收益颇丰。深交所作为资本市场舞台搭建者,在其中扮演关键角色,市场预期,随着国企改革三年行动方案等重磅政策出台,资本市场持续推进,下半年国企改革将进入新发展动能。
SK海力士拟将晶圆代工生产据地迁往内地,产业链公司望迎来机遇。
7月17日
昨日,沪深两市继续调整,权益基金收益普遍缩水,但也有部分品种逆风而行。业内人士称,结构性下跌的行情之中,主题基金的表现相对独立,以医药为代表的防御板块在下跌行情中表现更好。整体上讲,资产配置结构中固收产品更多,仓位更低,投资更分散、配置更均衡的基金往往会体现出更强的抗跌性,这正体现了基金资产配置和分数化投资的价值和意义。
2020年公募基金二季度报陆续开始披露。截至7月16日,安信基金、新华基金、朱雀基金等多家基金公司披露了旗下基金的二季报。中国证券报记者统计部分基金仓位情况时发现,偏股型基金仓位有降。基金经理普遍认为,三季度市场继续向好的趋势不变,同时风格可能趋于均衡。在具体布局方面向上,基金经理坚持“龙头思路”,尤其是细分领域龙头备受关注。
国企改革三年行动全面实施深化混合所有制。
题材方向:消费、新能源、科技股。
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