【day 94 菇酱】
《人人都看得懂的财报书》
企业运营的目的就是为了获取更多的现金。会计制度里，现金不仅包含了我们普通意义上的现金，还包括银行存款、银行汇票等。现金流量表是企业运营中资金情况最真实的记录。它并不存在任何理论上的数字，只要有钱进来了，就记正数；只要有钱花出去了，就记负数；直到期末的时候再进行加总。
企业的融资主要有两条途径：
第一就是向银行贷款。一方面，银行的资金流比较稳定；另一方面，在银行贷款所付的利息几乎是最低的。第二是发行新股。只获得短期发展资金，不增加企业资产和股东权益，这就是融资（或筹资）活动的本质。
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