乾坤篇 十 涨跌的短期原理

作者: 阳光下的沈同学 | 来源:发表于2019-06-08 20:28 被阅读1次

涨跌是一个笼统的概念,虽然上涨和下跌非常直观,涨跌的原理也很清楚,但是涨跌的原理只能准确判断涨跌的方向,但是并不能准确的预判出涨跌的时间周期。

只要条件触发了涨的原理,股票必涨,触发了跌的原理,股票必跌。但是具体跌多少?涨多少?跌多久?涨多久?这个才是关键。涨与跌是一体,涨的方向中也会包含跌,跌的方向中也会包含涨。

涨会加剧风险,从而增加跌的几率。跌会降低风险,从而增加涨的几率。如果我们不分周期来分析涨跌的话,就会混乱。比如,一支股票我们通过涨的原理,分析出来该股可以从1块涨到10块钱。但如果无法确定具体的时间周期,那就会出现两种情况,一,涨的太慢,导致投资者的持股信心不断动摇。二,涨的太快,短期获利太大,导致投资者对之前的预判很容易产生动摇。这就是那些短线投资者把握不住买卖点的原因,也是那些长线投资者持股时间太长会产生迷茫的原因。

我们只需要用涨跌的原理先判断出涨跌的方向,再用涨跌的各个周期原理判断出涨跌的时间周期,那投资就会变得有迹可循。

笔者详细的划分出宏观和个股的各个因素,并且直观的模拟出各个涨跌原理中各种因素的影响比例。

涨跌的短期原理:时间周期为(1分钟——1年)

短期原理中包括了1年内的所有周期,也是最复杂的周期。最短周期为1分钟,最长周期为一年,这就决定了该周期不仅仅包含了分时的超短线周期,还包含了日线、周线的短期周期,还有月线、季线的中短期周期。

短期周期对于操作来说是最重要的周期,资本市场向来夜长梦多,1年内的交易周期对于大部分投资来说是最好的赚钱周期,业绩稳定性最高,技术面和消息面的确定性最高,下面我将细分周期逐一讲解。

1分钟周期——日线的周期(中间有5、10、15、30、60、90、120分钟周期)

宏观方面:宏观经济影响5%+大盘指数影响60%+行业政策10%+股市的政策影响5%+所有投资者的信心10%+所有投资者的行为10%=100%

个股方面:该企业的财务报表5%+该股的消息60%+该股的技术走势+15%+该股投资者的持股信心5%+其他投资者对该股的交易行为15%=100%

1分钟周期——日线的周期的超短期走势的特点就是轻质量,重人气。

宏观方面影响占比最大的是大盘指数的走势,个股方面影响占比最大的是该股的利好走势。虽说宏观方面和个股方面的每一个因素都会对涨跌有一定影响,但是超短线周期最重要因素在于整体大盘的人气,和个股自身的短期利好消息。其次重要的是投资者的行为,日线以内的超短线,最不重要的就是那些对个股短期影响不大的因素。

超短线周期的投资风险很大,因为超短线周期最重要的是人气和资金,一旦人气下降和资金撤退股票就会崩盘。超短线周期很需要投资者具备极高的盘感和实战经验,人气和资金虽然也是技术面分析的一类,但是因为投资周期太短导致技术的准确度很低,和技术分析相比起来实战经验和盘感胜于刻板的各种分析。

笔者不看好超短线的投资周期,因为大部分的投资者无法驾驭该周期,风险太大加上不确定因素过多,就算是水平极高、经验老道的投资者也会很容易在超短线周期里面折戟沉沙,出于对风险的考虑,笔者建议直接忽略该周期,复利并不需要超短线的交易。

周线周期——月线周期为(1周——3个月)

宏观方面:宏观经济影响5%+大盘指数影响45%+行业政策25%+股市的政策影响5%+所有投资者的信心10%+所有投资者的行为10%=100%

个股方面:该企业的财务报表10%+该股的消息45%+该股的技术走势+25%+该股投资者的持股信心5%+其他投资者对该股的交易行为15%=100%

周线周期——月线周期的短线周期,和日线以内的超短线周期对比起来,多了一些冷静,少了一点冲动。

大盘指数方面的影响、投资者情绪方面的影响和投资者交易行为的影响有所下降。增加的是业绩的影响、技术的影响和行业政策的影响。

这个短线周期最重要的是平衡,是综合。周线周期——月线周期是最具有艺术性的周期,既不是赌博性质强烈的超短线周期,也不是偏向业绩的中长线周期,各项因素占比都互相搭配的比较均衡。

3个月以内的短线投资周期是安全性很高的投资周期,因为周期时间并不是很长,出现黑天鹅的概念不高。最重要的是比起超短线周期来说风险低很多,笔者不建议投资者进行日线以下的超短线周期投资,即使是把各种投资短线技术练到炉火纯青,也应该是在周线和月线这种短线周期里面寻找短线机会。

短线周期是投机和投资都兼备的周期,是波段操作最佳的投资周期,也是笔者最看好的投资周期,适合资金量不是特别大的投资者,也非常适合技术分析水平很高的投资者选择,短线周期是一个业绩、利好消息想象力很高且技术分析的准确度很高的投资周期。

季线周期——年线周期为(一季——全年)

宏观方面:宏观经济影响10%+大盘指数影响30%+行业政策20%+股市的政策影响10%+所有投资者的信心15%+所有投资者的行为15%=100%

个股方面:该企业的财务报表30%+该股的消息20%+该股的技术走势+25%+该股投资者的持股信心10%+其他投资者对该股的交易行为15%=100%

季线周期——年线周期的中短线周期和短线周期的周线——月线对比起来,更多的是稳定,少了很多情绪化交易的影响。

通过宏观和个股方面的各项因素比例图来看,季线——年线周期最重要的是大盘指数影响和个股的业绩,其他的各项因素影响占比都比较均匀。

季和年正是财务报表的发布周期,所以中短线的选股风格偏向于白马股和成长绩优股,选择要点在于技术面+基本面的综合选股。中短期周期交易的综合难度低于周线和月线的短线周期,风险也大幅低于超短线的日线以内周期。但专业性明显高于前两者,因为要对个股和行业的深度研究还要对技术面深度研究。

中短线周期区间于短线和中线周期之间,既需要把握短线的技术也要把握企业的经营和业绩。该周期获利或许是最大的周期,因为太短线的周期无法把涨幅赚完,太长线的周期又有很高的时间成本,但中短线周期就很好的平衡了短线和长线之间的优缺点,很适合综合投资水平很高的投资者选择。

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