推荐指数：★★★★★
一、总评
《金融怪杰》中文名字起得真不咋地，听起来特别山寨，翻译的质量也堪忧，不过凭借过硬的干货质量还是瑕不掩瑜，让这本访谈录一下子跳升到我所有看过的投资书中的排名前列，强烈推荐。
金融怪杰：对话华尔街的传奇交易员
这书并不适合完全没有进行过交易的小白，而是至少要有一些交易经验，而且对投资股票或期货市场的相关概念有所了解的人。本书主要记录了杰克•施瓦格与18个成功交易员的访问，其实不乏多个我们耳熟能详的大人物，如罗杰斯、范K撒普、欧奈尔、理查德丹尼斯等。我之前也读过一些这些人的书，都是经典之作，作为补充阅读列在下面。
最适合A股的投资理论-威廉·欧奈尔CAN SLIM原则|读《笑傲股市》
本书内容涵盖交易的方方面面，技术、心理、基本面、人性、趋势线交易、自动化交易等等，由于访问的人较多，所以并没有对某一个具体方面进行非常详细的阐述。即便是这样，由于高手过招，基本招数自然无需多言，更多谈的是高一层次的心法和内功修炼。很多内容都是一针见血的指出，尤其是当自己在交易也遇到相似的问题时，可以说是振聋发聩。我相信，不同层次的人读完这本书会有不同的体会，也肯定能够学到不同的东西。
二、简介
1. 成功交易者的共同特点：
本书中的“金融怪杰”所采用的方法包罗万象，既有纯技术分析的方法，也有纯基本面分析的方法，另外还有介乎两者之间的所有方法。他们持仓的时间短到数分钟，长到几年。虽然这些交易者的交易风格千差万别，各有不同，甚至互相矛盾，但具有许多共同的特点是显而易见的，也是我们普通交易者要看齐的。
1.所有受访者都有成为成功交易者的强烈欲望和内在驱动力。
2.对于长期持续地盈利，这些受访者都充满自信。
3.每一个受访的交易者都找到了适用于自己的一套方法，并且能坚持使用。“纪律”是他们提及频率最高的词，这个词对他们而言最为重要。
4.这些顶尖交易者对待交易极为认真、严肃，全身心投入。除了睡觉，大多数顶尖交易者把大部分的时间都用于分析市场和制定交易策略。
5.“严格的风险控制”是所有受访者的交易策略中最关键的要素。
6.采用的交易方法虽然各不相同，但大多数受访者都强调耐心等待交易机会的重要性。
7.交易时必须保持独立，不随波逐流，这也是受访者常常强调的一点。
8.坦然接受损失，所有顶尖交易者都懂得“损失就是交易游戏的一部分”。
9.所有受访者都热爱他们所从事的交易事业。
交易市场是人性的反映。所以这些特点随着时代转变也不会有改变，因为人性和人的情绪反应是亘古不变的。
2. 你是否也可以成为成功的交易者
无论是已经入市的还是观望的，盈利的还是亏损的，只要是想搭上交易这班车的人，相信很多人头脑中会经常问自己一个问题：我可以成为成功的交易者吗？市面上的答案多种多样，最骇人听闻的是股市不变的“1赢2平7亏”定律，大部分散户都是炮灰，推导的结论自然是你成为成功交易者的可能性很小。不可否认，上面列举的也是事实，但并不影响我给出的答案：你当然可以成为一个成功的交易者，只要你真的想。
就像其他职业一样，交易通过刻苦努力全情投入可以达到“熟能生巧”的效果，但要想登峰造极，达到第一流的水准则需要天分。所以结论是，如果你想靠交易养家糊口，过不错的生活，绝对没有问题；但若想着一夜暴富，还是洗洗睡吧，别入交易这个坑得好。
3. 如何成为一个成功的交易者
不少人在市场上赚钱或亏钱都归咎于运气，比如刚好碰上牛市或熊市，不可否认，牛市鸡犬升天傻子也能赚钱，熊市高手也会赔钱。但从长期来看，你是交易赢家还是交易输家取决于个人的技能，而并非一时的运气。这个技能包括三个方面，按照重要性排序为：
1. 心理 2. 资金管理 3.系统和方法
其实这三点可以囊括交易的全部，说起来好像蜻蜓点水，做起来异常艰辛。下面结合书的内容，我的经验和理解，粗浅的谈谈。
1. 心理
首先最重要的一点是，在市场上不要意气用事，不要对市场耍男子汉气概。交易根本不应有悲喜，胜不足喜，败不必悲。如果你致力于成为杰出的交易者，这些个人情感越是强烈、丰富，你离自己设定的目标也就越来越远。
在你身上所发生的一切都是你性格、习惯、态度和思维方式的反映。当人们在交易中找到自身的问题时，往往会发现，这些问题通常和某种心理状态有关，常见的例子有： “”我交易时太没有耐心了。我在交易时会生气发火。 我对市场将要发生的事过于乐观。”
“每个人都能从交易市场中得到他想要的东西。”塞柯塔如是说。有些人在这个市场里数十年如一日的亏钱，但始终不离开，其实是在潜意识里他确实想输钱或不赚钱，因为这样可以实现其他方面的积极意向。所以，我们首先要面对真实的自己，解剖交易失败背后深层次的原因，往往是心理上的。
金融市场如同大自然，它只会让参与者显现暴露自身的问题，而不会去解决这些问题。我们要做的就是识别出这些问题后，制定有效的解决方案，刻意练习。比如书中给了一种控制情绪、稳定心理状态的简单方法，那就是调控身体的姿势、调节呼吸的节奏以及舒缓肌肉的紧张。具体做法如下：
假定你坐在桌边，然后你开始意识到，你当前的心理状态需要做出改变，改成你想要的心理状态。那么你就站起来，离开椅子，走到距离椅子四英尺远的地方，然后望着椅子，回想你坐在椅子上的样子，回想时要留意之前的坐姿、呼吸方式和面部表情。接着你开始想象：在你想要的心理状态下，你会是什么样子，你的坐姿、呼吸方式和面部表情将是怎样的。当你想清楚后，你就重新坐回椅子，并且按照刚才想象中的样子去做。这个方法几乎在任何情况下都能奏效，因为该方法包含几个重要的原理：改变身体的姿势；从更客观的角度回想、审视自己；想象理想的状态，以此摆脱现实的困境。
2. 资金管理与止损
（1）永远不孤注一掷
交易头寸的规模永远不能太大，任何时候一次交易上投入的钱损失都不要超过你总资金的5%。一种方法供参考：“分步成交、逐步离场”，不要一次性打满仓位。
置身场外、保持观望的能力对于投资或交易的成功至关重要，具有这种能力需要的是耐心，所以耐心对于投资或交易的成功至关重要。
（2）止损
交易制胜的关键在于第一流的出色防守，而非第一流的出色进攻。防守是不要莫名其妙地亏大钱，当你感到搞不懂、弄不清、疑虑重重时，那就离场，不懂不做。防守最重要的要素是止损。
如果市场价格向不利于你的方向运动，而你认为最初的分析、判断出现了错误，那么在这种情况下，正如罗杰斯所讲的，“最初产生的亏损就是最好、最小的亏损”，此时必须立刻止损。然而如果市场价格向不利于你的方向运动，但你确信你最初的分析、判断是正确无误的，是市场出了错，那么你就继续持仓不动，坐看市场的疯狂，等待市场的转向。对于后一种情况，也不要试图摊平亏损。而应该等待市场企稳，价格回归后再考虑补仓。
在交易时，我总是想到亏钱的可能，而不是想着赚钱。无论某笔头寸的账面盈利有多么巨大，在琼斯心中，该笔头寸的进场价格就是该品种前一交易日的收盘价。这不失为一个好的止盈止损策略。
要想在这行取得成功，你就必须战战兢兢，始终如履薄冰。
3. 交易系统和方法
交易系统、各种方法都是公开的早已成熟的东西，你无需自己发明，但要找到适合自己的、自己相信的且可以遵照执行的，并不是那么的容易。同一个策略，不同的人使用会产生完全不同的效果。如果你试图兼收多人的风格和方法，通常的结局是，你可能会集各种方法的缺点、劣势于一身。扬长避短只是美好的愿望，实际上各种方法、风格可能无法兼容。交易本就孤独，是绝对私人的事，你必须做好自己的功课，必须独立分析和判断，这是我们每一个人都要铭记于心的。
于我而言，技术图表、基本面和市场行为要综合来考虑。基本面是根本，没有基本面的股票都不会考虑。技术分析就像体温表，是工具而不是药。技术分析反映了全部市场参与者的投票情况，即所有人的选择、意向与决定，而且能捕捉不同寻常的价格行为。市场行为的波动提供了绝佳的交易机会，别人恐慌我贪婪之类。
杰出交易员的工作之一就是构建出可供选择的、预期会发生的各种设想，以及在预期未来的情况下做出相应的规划。在交易这行，你无法预期到的事和你认为不可能发生的事常常都会发生。这时，就要灵活调整，看不懂就先退出来。
这个市场没有真正固定不变的盈利模式，任何人如果认为他能将成功交易的方法公式化，从此在交易这行一劳永逸，一招制胜，那只是欺骗自己而已。在交易这行，许多问题真的没有标准答案。没有什么东西能够准确、充分地表达出来，并且足以引导其他人向着某个确定的方向往前走。市场一直都在改变中，成功的交易者需要适应这些改变，以变应变。一个优秀的交易者不能僵化刻板，要以开放包容的心态看待任何事情。
4. 勇于犯错
从你自己所犯的错误中学习，这是成为成功交易者的唯一途径。
我们必须乐于经常犯错。犯错、失败的时候正是思考市场和交易、反省的时候，而且思考的东西是最多的。要关注你正在进行的交易操作是否正确，而不是关注交易结果所具有的随机性质。好的交易和坏的交易评价标准不是盈利与否，而是计划制定是否完备及是否临场可以按照计划严格执行。“不要从金钱角度去考虑交易”。鲍德温说，金钱只是交易业绩的计分工具。
对一笔亏损的交易，如果其交易决策是正确的，遵循的是有利可图的交易策略，那么该笔交易虽然亏损，但仍然是一笔好的交易，因为从长期的平均结果来看，你将是盈利的。千万不可依据自己买入的价位来做交易的决策。应该考虑的问题是，如果你没有建仓，仍然置身场外，你会怎样研判市场，会采取怎样的交易操作？
交易前和交易后，都要完全交易日志，供之后参阅和总结，这样才能进步。这方面的内容详细可以参考：最棒的交易书籍：希望有一天你我也可以以交易为生|读《以交易为生》
总之，这是一本不错的书，值得仔细阅读体味。更多的内容，大家还是找来原书来看吧。
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