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无法说透的内容 ——写在网传QS基金爆仓新闻之后

无法说透的内容 ——写在网传QS基金爆仓新闻之后

作者: 二羽_ba63 | 来源:发表于2020-03-18 17:03 被阅读0次

18日,A股反弹,盘中受美股期指大跌影响回落,预计将在很长一段时间内保持宽幅震荡应对外围冲击,降低成本、控制仓位,关注疫情、油价数据,更重要的是保持好心态。

大约3点多,网上开始传“QS基金爆仓,因此金融危机临近”的消息,有人心惶惶之患,觉得有必要接着昨天的思考再点透一些。

且不说几点:1、上述消息是否属实?2、因为QS爆仓,所以金融危机爆发,这个逻辑链条的合理性和实现概率,交给经济学专家去分析;3、站在历史的角度,桥水基金也不过是一个机构,在它的尸体上,一定会崛起新的“桥水”。当然,它在眼下会有一些连锁反应,就看我们怎么去看待。

个人看了反而觉得,这是对《可能写进教材的机遇》的核心结论的再加强论据(现象趋势):如果属实,将加速世界格局的改变,我国成为世界后盾乃至第一强者的概率上升。

1、有人不以为然,其核心理由是“全球经济一体化”,没有人能独善其身。真的没错,所以美股暴跌,大A小跌;所以我们要做好自断一臂甚至一条大腿的准备,但如果人家经此一役半身不遂了,你说将来谁会先站起来做第一巨人?

推及欧洲,其实从地域面积和人口角度看,相当于我国在爆发疫情后,出现多个“HB省”。欧洲经济、社会一旦失控,我国保持稳定恢复的前提下,世界各极实力平衡会进一步倾斜,欧美恢复秩序所需的人力、信息、物资等资源,将会以直接或间接的方式寻求我国支援(已经在局部发生),在这个漫长的过程中,国际资本天性逐利,本无国界的约束,其转移方式,各位就去请教《经济学原理》《资本论》了。

2、有人会说,我这样说是否太残忍了?置欧美人民于水深火热不顾。可是,请问诸君,MY战中,对岸是否考虑过我们的感受和处境?国与国的命运博弈,千古以来都处于“你生我死直至阶段的平衡-平衡被打破”这个循环中,不会因现在提倡“人类命运共同体”而改变。

我们能想到的,最高决策层自然早就想到和布局。最高层次的谋略和实力博弈,一定是理性、冷静乃至残酷的。只有在战略上站在制高点,才可能在后期行仁者之事。一个输家,何来谈大度?

3、有人说你想多了,老美不管怎么折腾还是第一,只是暂时损失一些元气。没错,如果不爆发金融危机、社会秩序混乱这样的大事情,的确仅仅疫情能带来的实力损伤不会特别大。但,这不是在传“金融危机临近”了嘛。

纵观人类历史,每一次世界格局的改变,无不伴随着重大历史事件的发生,否则,以英国、日本的版图和资源,不会先后崛起成为世界帝国。这一次,如果发生,也不会例外。

此时此刻,不要以为一定会发生,但也不要认为一定不可能。

4、有人说,外面金融危机了,我们也会崩溃。这就涉及到前文所提的“信心”,那种来自于事实的信心。前文说到,我们的TZ和外面有所不同,很多时候我们管的多、管的严,就拿疫情控制来说,我们可以高效的封省封城,欧美做不到或者做不好。

那么,同样的,在金融市场领域,我们也是以管控为主,有些方面虽然在开放但并未全然放开,这就给国家意志在关键时刻发挥作用提供了舞台。回首历史,上一轮金融危机中,我没记错的话,人民生活和社会秩序保持稳定;最近三年来,中小企业效益说实话并不好,但社会总体稳定,这靠的就是强有力的ZF治理模式以及背后凝聚的传统价值观。

为什么ZF最近一再表示我们有能力、有手段应对包括经济下行在内的各种状况(除了鼓舞士气的目的以外)?前文说到,如果这次能确保金融市场稳定,将会丰富制度比较学、金融管理学理论的原因,理论都是对实践的归纳、提炼和升华嘛。

基于众所周知的原因,我无法点的再透了。

5、金融危机即便真的发生了,也不等于世界末日,无法改变关于“疫情终会过去”“一切尘埃落定,地球还是那个地球,资本市场还是那个资本市场”的基本逻辑和判断。

国家还得运转,老百姓还得过日子,只是基于上述1-4点,我相信我们的“苦日子”要比外面要好过那么一点点。

6、如果上述关于国与国之间历史机遇的逻辑成立,对应到组成国家的“人”来说,自然而然也是人生的一次大机遇。在这里不谈拥有资源、信息优势的阶层,只说咱们普通老百姓,依稀记得周金涛先生的康波周期为我们指出,80后在40岁出头还有这么一次机会。前提是我们得在危机中活下来。

所以,我给投资者朋友的建议是,从现在开始努力攒钱(哪怕通货膨胀,也是看手里的纸张谁更厚实),隐忍不发,等待那一刻的到来。

前后三篇思考文字,人微言轻,究竟是不是这么回事儿,至少要等三个月乃至一年以后看到个端倪。最近读到很多观点,要么不够深刻而简洁,要么不够自信而坚定,“观点”是可以模棱两可的,但逻辑是科学,不可以两说。

在这之前,既然搞不清楚,既然躲无可躲,就让我们一起在祖国的怀抱里迎接风暴吧。

再次申明,如果这次是末日危机,以上一切思考自然如齑粉消散于城市废墟中。

人生若有信仰,静待时间的玫瑰绽放。

红庙子

2020年3月18日

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