交易中的观盘和停盘。
必要的时候，离市场远一点。
观盘是指关注行情走势，并不参与实际交易的一种交易状态。停盘不仅是指不交易，而且还需要交易者彻底脱离交易氛围，在交易时间离开电脑，彻底忘记交易这回事。
第1，观盘和停盘的区别。
很多人把观盘和停盘当成一回事情，实则两种交易状态，对交易者的影响区别很大。
观盘很好理解，但是很多人对停盘不理解，交易中遇到下面两种状态时需要停盘。一是遇到长时间的亏损，这意味着咱们的节奏错了，而且咱们一直被盘面牵引，故而需要离开盘面一段时间，不看，不想，不闻，不问，当疲惫感消失之后，重新回归盘面，从头开始复盘，做策略。由于停盘的这段时间，咱们的大脑中会有一段空白期，故而重新回归盘面时，很容易从之前被盘面牵引的迷魂阵中走出来。二是在长时间的盈利之后，咱们往往自信心爆棚，如果持续交易，很容易由于自信心作祟，忽视风险而翻船。
第二停盘是生理和心理的需要。
对于很多新手投资者而言，交易很容易上瘾，连吃饭，睡觉都想着盘面k线，哪怕看见几根电线都会当成均线。
交易看起来是一个动动鼠标就能完成的事情，但鼠标动一动，背后10年功。交易可以很简单，但是并不轻松。人不是机器，长时间高压状态下的交易，会让人的生理和心理都十分疲惫。交易不是生活的全部，当你感觉交易让自己很疲惫的时候，不妨停盘休整一段时间。要知道，市场的钱是赚不完的，但如果咱们状态不佳，多少钱都是可以亏完的。
T加0利弊解析。
首先解释一下什么叫t+0。所谓的t+0，是指当天进场的订单当天就可以出场。跟股市的t加一相比，t加零更加灵活。炒股的朋友都知道，当天买进的股票是无法当天卖出，至少要等到第2个交易日才能卖出。
T加零弊端分析。
我相信接触过现货的朋友，看过很多针对现货交易优势的宣传，其中t加0就是一个重要的卖点。很多朋友看到这里或许会问：大家都说这个是优势，一天之内，随时买进卖出，多好啊，想捡钱就捡钱，难道还有弊端？
当然是有弊端的，t加0从理论层面确实使交易变得灵活，看似想进就进，想出就出，但是从我们散户的角度来看，他就不完全是优势了。当一个事情的优势被放大，也就成了劣事，这一点在我们很多交易经验不足的投资者身上体现得淋漓尽致。
T+0使投资者当天频繁交易的必要条件成熟。很多投资者在这一制度下很容易失控，频繁交易，无节制交易，直到本金损失较大方才醒悟。人天生有赌性，而t加0，进一步激发了人们的赌性。
T+0有利的方面我就不深说了，因为大家都在说，也正是因为说的人太多了，所以我们很多投资者忽视了他的另一面。
正确看待t加0。
我们只有看到交易制度的两面性，才能使制度成为交易的助力，否则它就是阻力。
取其精华去其糟粕，对于理性的交易者而言，T加零顺应我们的理性交易理念，我们可以利用这一制度实现当天止盈止损。对于感性的交易者而言，t+0制度给予了我们能不断抓住机遇的错觉，但结果往往是：不抓住的时候是机遇，一旦抓了就是风险。
制度一视同仁，是公平的，是利是弊取决于我们自身。
什么是多空双向交易？
多空交易，也叫多空均可交易，跟双向交易是一个意思。
什么是多空双向交易？
先来说一说股票的单向交易。
股票的单向交易其实跟我们日常生活中做生意的思路一样，我们在低价位买进，高价位卖出，赚取差价，也就是通常所说的低买高卖。那么当价格一路下跌的时候，对于很多单纯从事股票投机行为的投资者而言，就只能割肉或死扛，等待股价触底后恢复上涨。因为在单向交易的制度下，投资者只能通过买涨或者说做多获利。
双向交易不仅可以通过做多活获力，在判断行情下跌的时候，我们也可以通过做空买跌获利。
做多好理解，做空往往很难理解，这里举个例子说明一下。
北京的小明和深圳的小刀是好朋友。在春节的时候，小刀跟小明说自己准备来北京玩儿，请小明帮忙买一件羽绒服，去北京时穿。
小明一想，羽绒服过段时间就要降价了，于是就从朋友的服装店借了一件售价500元的羽绒服给小刀，然后小刀给了小明500元。
到了夏天，羽绒服从500元降到了300元，小明就去服装超市买了一件300元羽绒服，还给了开服装店的朋友。
小明相当于500元卖出这件羽绒服，300元买进这件羽绒服，赚了200元的差价，这就类似于双向交易中的做空思路。
对双向交易判断的误解。
之所以在这里补充这个题外话，是因为我们很多投资者耗费几年时间仍参悟不了交易，就是这个坎没有过。
我们再来看一下双向交易的定义。
当我们判断行情要上涨的时候，我们可以做多获利，当我们判断行情要下跌的时候，我们可以做空获利。
这个定义本身是会误导交易者的。我们很多人一直在挖空心思来琢磨如何判断行情走势，然后依据判断来进行交易，这个做法符合人的常态化思维，但交易恰恰是反人性的，这个常态化思维害死了好多人。
因为判断在前，交易行为在后，在交易结果达成之前，所有的判断本质上只是一种猜测或者是预测。人作为被誉为自然界生物链顶端的高级生物，具有天生的傲骨，很多时候的亏损就是源自我们不愿意承认我们的判断错了，以至于伤痕累累。
有人会说，判断有对有错，那我努力提高判断的准确性，甚至让自己的判断100%正确，不就可以了。这又是一个误区，上面谈到过，这是常态思维，并不适用于反人性的交易市场。
当我们碰了壁，发现自己好像很难准确判断之后，我们发现自己的社交圈里出现了一批人，好像比我们更擅长做这个事情，而且还乐善好施将其判断成果分享给我们。于是，我们感谢上帝在给我们关上一扇门的同时，又打开了一扇窗，我们犹如久旱逢甘露，很容易地就遇见了投资生涯的贵人，心安理得的享受其成果，从此走上一条不归路。
所有的准确行情都是做出来的，不是判断出来的。请大家用心理解这句话，什么时候认同这句话了，你的交易基本上就算入门了。
既然无法判断，那么如何赚钱呢？我对行情判断的看法是：看似无法判断，实则无需判断，转换思维，无欲则刚。
永远不要试图依托自己的判断来定生死。行情的走势本质上是由一群人驱动的结果，由于参与行情驱动的每一个单一因子的交易行为，驱动行为是随机的，不确定的，所以行情的走势也是不确定的。交易盈利的过程是在不确定性中追求确定性的结果，我们要努力做好行情未来各种走势的应对机制，尤其是犯错误的时候的纠错机制或者说补救措施。
放弃自我，追求自我。优秀的交易员在交易的时候，不需要对市场或者走势有任何的主观判断，但是，无论行情走势如何发展，优秀的交易员总会有与之匹配的应对措施来及时处理，这就是我们通常所说的交易系统，也是所有投资者在投资领域需要一直修炼的技能。
双向交易的弊端。
很多人都纳闷，不是我要唱反调，而是任何制度都有两面性，上一节在聊现货交易t加0制度利弊的时候谈过，要利用好制度，必须对制度本身及制度所带来关联性影响有一个充分和客观的认知。双向交易的弊端同样是放大了人内心的赌性，给很多投资者造成到处都是机会的错觉。
当然了，t+0也好，双向交易也罢，制度是客观的，具体还是得看应用它的人。
双刃剑，保证金制度和5倍杠杆。
保证金制度是指我们在参与交易的时候，无需支付全款，只需要支付部分定金，保证金或保障金，即可买卖合约。
举例说明：
比如我们进厂某合约100批，合约报价是300元，那么从理论上说，不考虑手续费因素，咱们进厂100批需要支付的全款资金应该是100×300=3万元。
但是目前很多农产品现货市都采用20%的保证金比例，咱们进场时，实际只需要支付3万×20%等于6000元。
全款资金相当于实际支付资金的5倍，故而又称为5倍杠杆。
大家有没有一个疑问：我购买的时候只需要支付20%的资金，那么我盈利或者亏损的时候，是不是也要按照20%来算呢？
下面再举例说明：
当盈利的时候，比如咱们在300元的价位进场100批空单，进场一段时间之后，盘面价格运行至290元，不考虑手续费因素，意味着咱们盈利10个点，300-290=10。
此时咱们的实际盈利是100×10=1000元。
当亏损的时候，比如咱们在300元的价位进场100批多单，进场一段时间之后，盘面价格运行至290元，不考虑手续费因素，意味着咱们亏损10个点，300-290=10。
此时咱们的实际亏损是100×10=1000元。
保证金制度仅仅是咱们进场买入的时候，需要使用的实际资金只占全款资金的一定比例，比如20%，但是计算盈利或者亏损的时候，跟保证金制度就没必然关系了。实际盈亏仅仅取决于咱们的交易量和盈亏点差。
注意我的措辞，盈亏跟保证金制度没有必然关系，为什么说没有必然关系，而不是说毫无关系呢？因为确实是有间接关系的。
如何看待保证金制度？保证金是一柄双刃剑，他放大了资金的利用率，实际上就是放大了利润和风险，这是什么意思呢？咱们分开来说。
正常情况下，如果是全款交易，当我们盈利的时候，假设合约价格是500元，我们的持有资金是1万元，不考虑手续费因素，咱们最多能购买的批量是1万÷50=20批。如果咱们盈利10个点，盈利金额就是10×20=200元。
但是由于有了保证金制度，假设保证金比例是20%，所以咱们最多可购买20×5=100批。那么同等条件下，盈利也变成了10×100=1000元。当我们亏损的时候，同等条件下亏损也变成了10×100=1000元。
保证金制度杠杆放大了利润和风险，同时也放大了贪婪和恐惧。
不仅如此，让咱们缺乏资金管理意识或者遭遇极端行情的时候，保证金制度使得爆仓成为很多投资者的宿命。
交易是低容错率事件，一旦资金管理出了问题，遇到极端行情，在杠杆的助推下，带给投资者的打击是致命的，甚至用连根拔起来形容都不为过，而且只需要一次即可让我们损失惨重。
这一部分的知识点本身其实很简单，主要是想说明咱们对制度有理性认知，不仅要看到制度有利的一面，更要看到制度对交易不利的一面。
网友评论