今天大盘表现波澜不惊，上证指数报收于3377.56，上涨0.17%，创业板收于2860.24，上涨0.97%，上证50收于3292.31，下跌0.6%，成交金额近12000亿。但是平淡下面往往“暗藏杀机”。因为创业板距离前高只有26点的距离，不到1%，而上证指数距离前高也只有80点的距离，应该说都很接近了。很多人都会猜测或者说判断大盘会不会过前高，也有很多人在这个位置很难抉择，到底该走还是该留，如果留，那又该留下些什么股票呢？不管是前期一再强调的军工，还是高高在上的芯片，消费，医药和医疗，现在的价位去买肯定不合适了，所以，今天特地为大家推荐一个正在悄悄启动的板块—环保。
说起这个板块吧，要提到一个事情，2020.7.15，国家绿色发展基金股份有限公司正式揭牌运营。这个是个啥东西呢？说的简单点，就是环保大基金。大家对芯片大基金应该非常熟悉了，也看到了今年芯片大基金概念个股的疯狂涨幅。现在国家推了环保大基金，大家认为相关概念股会不会复制芯片股的走势呢？这样吧，大家别急，咱们首先来看一下环保大基金的基本情况，咱们一点点来。
1、投资规模：本次绿色发展基金首期募集885亿，关键是这只是政府引导资金的投入，根据英国绿色投资集团的经验，政府引导资金可撬动1：4的杠杆，吸引3倍社会资金加大绿色投入，首期大基金未来撬动的环保领域投资规模有望超3000亿。
2、投资方向：据国家绿色发展基金股份有限公司筹备组组长陈寅介绍，目前筹备组已储备各类项目80个左右，并对固废处理、垃圾焚烧、清洁能源、电池回收利用、充电桩等十几个细分行业进行分析和研究。同时基金还加强与长三角一体化发展示范区，上海自贸试验区临港新片区沟通协调，初步达成战略合作意向，后续还将积极推进与长江经济带省市的战略合作。
通过对环保大基金的基本介绍，大家可以知道国家层面对环保行业的重视，除了大基金层面，还有今年的环保专项债发行超过2400亿，两项相加超过5000亿。那么巨额资金的投入对上市公司层面有什么业绩上的变化吗？接下来就是本文重点了，大家仔细看哦。
环保公司和芯片等高科技行业公司有巨大的不同。芯片行业，国家历经这么多年，这么巨额的资金投入，真正有产出的，或者说真正让上市公司得以盈利实现的是少之又少，为数不多的业绩能够跟随股价产生大幅上涨的无非类似于闻泰科技这种依靠并购海外芯片公司实现的，而非内生性的增长。在我国的科技行业中，最典型的烧钱烧出来的，可能就是京东方了。因为科技不是你花钱就能买来的，而是在不断的前进中摸索，不断的进步，慢慢积累的。环保企业则完全不同，以东方园林和碧水源为例，在2018年以前，两家公司市值都逼近千亿，而经过整个一轮金融供给侧改革和去杠杆以后，如今的市值却只有一两百亿，而随着股价的下跌，市盈率不是减小而是提高了。原因就在于，环保行业的利润完全依赖于杠杆率的大小，因为自有资金的限制，一旦资金跟不上，那就不得不放弃接新的项目。换句话说，环保行业的利润取决于宏观政策上的资金是否支持。所以，巨额资金投向环保产业，对于环保类的上市公司，一定是巨大的利好。那股价为啥至今没有爆发性的上涨呢？
因为环保板块让太多的机构踩雷，对于机构来说，当年的教训还没有这么快能够忘记；第二，环保行业毕竟还不是现在市场的主流板块。就像2019年下半年的半导体芯片板块，当时也是小河刚露尖尖角，随着行情演绎的深入，逐步浮出水面，乃至成为创业板的领涨板块。
现在一些个股已经开始初现端倪，有些股票可以看看，比方说，高能环境，博世科。
本文不构成投资建议，请大家谨慎投资。
--end---
我每天把自己的投资心得和操盘手法无保留的分享，原创不易，大家觉得写得还不错，欢迎关注公众号。
网友评论