注:我的股票实盘完全在抄老唐的作业,周记也是学习本周唐书房和自己思考的记录。
本周交易
12月10日,在腾讯467.4港币处买入约5%仓位,资金来源于姐的新增资金。
当前持仓
目前持有腾讯控股35%,贵州茅台28%,洋河股份12%,古井B8%,陕西煤业8%,分众传媒8%。
下表除“当前股价”和百分比之外,其他科目单位为人民币亿元。
注:①采用席勒市盈率估值的企业,不估算三年后估值;
②持股比例=持股市值/账户总值。在无交易状态下,该比例也可能因每只个股股价波动幅度不同,而发生小幅变化;
③仓位加总偶尔可能为99%或101%,原因是持股比例为四舍五入数据,例如10%代表实际仓位在9.50%~10.49%之间。
附:上期数据
收益
本周实盘净值上涨2%,2021年年内收益从-11%提升到-9%(四舍五入)。
注:①实盘年度收益率及年化收益,按照且慢小账本数据。
②沪深300指数收益未包含每年2%左右的分红,数据略有低估。
重要事项
1.买入腾讯
周五在467.4港币处买入腾讯,这是一次投机的失败,当天上午我在自己书房做了一次反思,周报再把这段经历晒出来,警醒自己,把眼光放长远,不要目光短浅,有心理锚定效应。
记得好像不是第一次这样纠结了。下次不要让自己再陷入这种纠结的状态,学习老唐,就学会站在老唐的鞋子上思考问题。
永远比较,不贪小便宜,目光放长远,错过自己目标的企业是一种过错。
2.茅台投资78亿开建位于坛厂的包装物流园
主要目的猜测有二,其一是着眼长远,及早抢占有利位置,为未来的企业发展预留富裕空间;
其二是可能考虑将现在位于茅台镇内的包装车间和物流配套,一起搬到20公里外的坛厂街道,腾出茅台镇范围内的土地资源,用以茅台酒酿造和制曲车间扩产。
所以该消息可以理解为中性或轻度利好吧。
3.分众披露年内已经收到政府补贴约4.2亿
分众收到政府补助,实际上是披着“非经常性收益”外衣的“经常性收益”,是主业经营的一部分。
因为是可以预计的常规披露事项,公司三季报里预告的年度业绩预测数据里,已经包含了大部分政府补助(至少包括了截止三季报披露之前所有收到的补助)。
所以,即便是归为利好,也是非常轻度的利好,无需太过关注。
4.央行调整存款准备金率
这次调整是针对所有金融机构,全面下调存款准备金率0.5个百分点,向社会释放约1.2万亿长期资金,属于力度很强的流动性释放政策。
央行本周同步上调外汇准备金率两个百分点,以对冲人民币升值压力,支持出口企业参与国际竞争。
5.中央经济工作会议对煤炭行业的修正性表述
就是对过去一段时间里,因“碳达峰碳中和”目标而对煤炭行业各种排挤打压政策的纠偏。
按照今天中央财经委员会办公室副主任韩文秀的解读,我理解今年的中央经济工作会议总体方向是偏积极的。
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