征战股市，如果缺少一套行之有效的系统，每次买卖都任意妄为，那么肯定会有摔到鼻青脸肿的时候。虽然我本人不善言辞，但还是喜欢做一些思考，而且喜欢对知识做一个框架，因为如果框架做的好，做的比较完美，那么基本的事态发展都会在我的框架里面，那么就会少了很多慌张，多了一份舒适。虽然股市变幻莫测，但如果我们有了属于自己的“框架”，那做起来就会得心应手多了。没错，那“框架”就是交易系统。
现在，让我们来看看百科的部分解释，交易系统是指在交易市场中能实现稳定赢利的一套规则。它包括科学的资金管理，有效的分析技术，良好的风险控制。它的最终目的是实现交易员的稳定赢利。而我自己理解的系统有四个部分：投资者部分，分析系统，交易系统，风险管理。
一，投资者部分
作为投资的执行人，投资者部分是最最重要的部分。为什么？因为什么风格的投资者就会做出什么风格的交易行为。除了交易行为，人的缺点也会在投资里面暴露出来，贪婪和恐惧就是大多数书籍里面提到最多的词语。除此之外，还有一些认知错误等。如，正确的决策可能会有不好的结果，错误的决策也可能会有很好的结果，但是如果只你看到了好的结果就认定了决策不需要正确都可以，那么明显是不妥的。所以，投资之前，最重要的事情其实是建立正确的思想。那么，我在这里想说说自己几个观点。
1.系统目的-稳定的可持续发展
不管什么系统，都只有一个目的：就是持续稳定的收益。那么做系统之前你需要知道你自己的系统是否能给自己带来收益，这个收益是否可以持续的？是否可能在牛熊间穿越？而不是那种起起伏伏的收益，到头来是一场空的。
2.适合自己
性格不同，就会有不同的系统。就像稳健和激进的投资者都会有不同的方法，激进的投资者可能喜欢追涨，稳健的投资者可能喜欢价值投资和成长股投资，方法不影响系统的收益，关键是能否把握到精髓，系统是否适合自己？詹姆斯的推土机上篮，很厉害，科比的后仰投篮当然也厉害，那么诺维斯基的金鸡独立也是不错，而库里的无解三分更是牛逼。关键是，如果你想打球，都那么厉害，你应该学谁？而我觉得最好的答案就是，先学会了解自己，再找到适合自己的方法。我没有詹姆斯的身体，没有库里的三分，但我会射两分，那么我就可以自己勤加苦练，做一个属于自己的投篮，而不是盲目模仿。
3.正确思想
这里正确是个动词，就是正确你自己的思想的意思。我们都知道。七负二平一胜定律和二八定律，20%的人掌握80%的财富。进入市场，每个人都会觉得自己是winner，每个人都会想赢，这是正常的。而不正常的是很多人不做功课就觉得自己能够盈利，只会空想不会踏实地学习。当实际支撑不起自己的“雄心”的时候，很多人选择了继续“意淫”，继续沉浸在想象。
如果你是一个趋势投资者，那么你可以思考的问题有很多，多思考会比你整天意淫好得多。你可以想想，你的趋势怎么定义？有没有适合自己的识别趋势的指标？胜率多少？如何辨别？如何控制风险，用小亏损博取好收益？止盈在哪里？趋势中继，终结，转势又在哪里？
4.学会思考
（1）思考本质
多思考本质是很重要的，我们可以多思考。例如，支撑股价上涨的原因是什么？到底是公司价值？还是资金推动？还是说只要是风口，猪都能飞起来？也许，这都没有一个很标准的答案，但你思考过后总会有一个属于你的答案，不管正确性有多高，但它仍是你的思想产物。
（2）学会用赢家思维思考
炒股的都喜欢说“庄家”，而我觉得，战场上只有赢家和输者，那么，多向赢家学习，用赢家思维去思考，必定会获益匪浅。就像前几天的上涨，如果赢家发现有突破迹象而自己手上没有股票，那该怎么办？追涨可能风险比较高，那么他们唯一想不踏空的方法就是买入低位还没有上涨的好股票，这是不是就能够解释一些股票会补涨的现象？
而投资者如果想做好股票，执行力也是一个很重要的问题。为什么？因为，知道不一定能做到，做到不一定能做好,一时做好不代表能持续做好。篇幅有限，不详谈，但这真的很重要。
二，分析系统
证券投资分析书上将分析方法分为了三类，没记错的话，就是：基本面分析，技术面分析和量化分析。而股价实际上是怎么样的了？
股价会受到很多因素影响，而每个因素占据的比重可能也很难一时间探明，所以，要解释股价的上涨下跌不是一个简单的活。但是，我们可以通过自己学习的分析方法来分析，来去做判断。
1.基本面分析
这算是基本面分析的金字塔吧。从最大的经济形势到行业状况再到公司分析再到估值。每一个部分都可以长篇大论地说，但是，不是说复杂我们就不学。就像判断国家经济形势的一些基本指标GDP,CPI,PPI都不懂的话，那么我们就很难做后续的分析。
这里我只说一些基本的，经济有周期，分为繁荣、衰退、萧条和复苏四个阶段。行业也有周期，行业的生命周期可分为四个阶段，即初创期（也叫幼稚期）、成长期、成熟期和衰退期。就像农业的春耕秋收，工厂生产也会有各项工序，股市也有牛熊市。那么我们要做的事就是，在经济好的时候积极投资，在经济不好的时候保本为主。而投资行业的话，多关注新兴的产业，如新能源，新能源汽车，七大新兴产业等。而稳健的可以关注稳健的，成熟的产业。但夕阳产业就少投资或者不投资为好，如煤炭行业。
而在我们国家，股市经常是一个政策市，所以我们需要多关注国家政策的动向。前期供给侧改革带动了煤炭钢铁的一轮上涨，而在总理鼓舞下，15年创业板也走出了一波轰轰烈烈的牛市。
虽说我们的股市经常是不反应经济的真实情况的，但这不代表我们不需要关注经济状况，实际上多关注经济状况，会给你很多的灵感。周末出台的楼市限购，说实在，可能和股市的关系不大。可是如果从投资角度来看，如果主要的投资只有股市和楼市，那么楼市如果走下坡路，资金选择投资股市的意愿就会增加，实际上勉强算得上是利好股市。
2.技术分析
市面上技术分析多得是，我也不多说。我只想说的是，看的再多，也需要回归根本。那就是技术分析的价量时空。什么是价量时空？那我只说说最重要的两个，价格和成交量。
（1）价格
可以从排序中看出，‘价’是四大要素之首，肯定是最重要的。从价值投资的角度看来，价格是围绕着价值波动的，因为个股的价格归根结底是由其基本面决定的或者说是由他的价值决定的。从技术分析角度，价格包容一切信息，历史会重演，那么我们就可以对照目标个股自身的历史价位分析个股目前的位置。而从比价原则来看，我们可以照目标个股同行业及相关行业个股的价格分布，看看目标股所处位置。
（2）成交量
对成交量的分析是仅次于价格分析的，其实作为对市场价格短期运动的分析，成交量分析的价值更甚于价格分析。为什么这么说呢？因为对一个价格的认同与否，需要以成交来体现：
（1）当市场对价格认同度越高时，往往成交量越小。而成交量越小的时候，越容易成为底部的先兆，但这需要观察个股最近的调整幅度才能判定，当然是调整幅度越大时成交量缩小越可靠，不过这里还有一个前提，此时价格必须停止创新低。
（2）当市场对价格分歧越大时，成交量往往会持续放大或突然放大。成交量大幅放大一般会出现在三个位置：市场价格经历低位缩量横盘后反转时、对重要价格进行向上突破时、经过一定上涨后引发市场抛售时。所以，分析成交量的时候经常要结合股价所处的位置。但一般来说，成交量越大，越能说明市场主力活跃其中，而我们的任务，就是观察成交量放大后的价格运动方向和力度，分析其中利弊，作出对我们有利的抉择。
（3）对成交量的研判，必须结合其他要素。研究成交量的价值，主要在于对中短期的价格波动，可以比较清晰地判断出较佳的介入时机。
三，交易系统
交易系统，选股，买，卖。结合上面的分析系统，我们可以这样做，电影行业，娱乐行业的爆发我们是切身感受到的，如果我们继续看好，就可以在低位选择传媒股票买入。
交易系统也不想说太多，最重要的可能就是，买的时候需要有支撑的逻辑，卖的时候观察你的逻辑是否已经不在了？而从技术方法来看，缠中说禅的买卖点值得推荐：
四，风险管理
1.投资组合
风险管理第一部分就是投资组合，分散投资，组建投资组合。
分散投资完全有必要。如果A,B股票投资成功之后的收益都是20%，失败之后都是-10%，而成功和失败的概率都是50%。那么分散和集中投资的结果是这样的
集中投资
分散投资
从分散投资看来，分散投资可以有效降低风险，如果集中（全仓）股票A或B，那么失败的概率就是50%，而部分分散的结果是失败的概率只有25%。当然，分散投资同时收益率为20%的概率会降低。所以我们投资股票的时候需要多找几只股票来降低失败的风险，但是也不适宜买太多股票，因为那样就会指数化的感觉。
（2）布局
那么我们布局股票的时候，需要做到两点。第一，布局不同行业，如果你买的股票都是同花顺，东方财富，中信证券，西部证券，那么你的股票根本没有分散，都是券商和券商服务的板块。第二就是，防御股票和进攻股票结合。股票组合最好有进攻型和防御性的股票，进攻型可能涨的猛烈，但回调的时候也会比较猛烈，所以需要把握好度。
2.仓位管理
在只能做多的股市，在我的理解里面，仓位管理的最终目的就是让你的成本尽量降低，那就可以在上涨中获取更多的利润和主动性。
1.金字塔建仓和“逆势”建仓
金字塔加仓，目的就是让成本降低，其实，在股市，用等额买入股票的方法就是金字塔建仓的方法。还有一个，要敢于“逆势”建仓，但是，逆势加仓不是叫你抗主跌浪，只是让你在空方力量已经减弱之时敢于逆势建仓。
2.不满仓运行和试探性仓位
第一，除非是牛市，不然没有满仓运行的必要，为什么，当你有现金在手的时候，你可以在地位补仓拉低成本，那么你就可以获取了主动性。而且你有了现金调仓换股就容易多了。还有一个，试探性仓位一定要有，即使是熊市，我都觉得你可以用一点点仓位去感受市场，而且在建仓之前，可以用少许仓位去试探你的想法是否正确，正确之后再做进一步打算。
3.止损
在保护你的账户的情况下，止损总是有必要的，虽然最好的止损就是可以做到不止损。
（1）百分比止损
百分比止损是什么原理？其实就是从亏损多少，需要多少才能回本的角度来保护账户。如图
所以我们需要根据情况设好固定的百分比止损，10%-20%是比较合理的。长线投资者可以设为30%。
（2）跌破重要支撑止损
上证运行到这个位置，重要的支撑算是下面的两条绿线，如果你买入了股票，而上证不给面，有效跌破了这些支撑位，那么你需要考虑的就是止住亏损，重新规划下一步策略。
篇幅有限，就简单地自己的东西整理了一下，还有很多东西，以后有空在整理。不喜勿喷。
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