综述】2020.2.2——信心
原创 张德良 德良综述 今天
【综述】2020.2.2——信心
张德良SAC证书S0960619010028
1、今天，20200202，很特别。今年的春节，格外长。明天，就要开市交易的A股，更格外让人关注。
2、就武汉的事，就事论事，对明天的开盘，整体是有负面的。有风险，像旅游、餐饮、商业等有显著压力，但更多的是机会。
3、必须清楚，疫情，一定会过去。疫情，不会改变经济大周期。疫情，不会改变股市大趋势。
4、指数，可参照率先开盘的港股，1月29日、30日恒生指数分别跌2.8%、2.6%，第三天稳定。节前讲过，指数是传统蓝筹股的指数。节前一段时间里，传统蓝筹股已有相当程度的调整，因此，节后的再调整，反而有利于触底回稳。支撑的理由，来自于经济大周期的支持，来自于股息率的支持。
5、短期最直接的机会，就是主题投资，最核心的，就是医疗医药相关，特别是中成药，但不要太投机。医药医疗领域，要坚持长期投资逻辑，以检验检测、医疗服务、疫苗、CRO/CMO、创新药为核心的龙头寡头。
6、跳出短期思维，站在中长期角度看，经济大周期，经济大转型，这一大趋势不会因此而改变。科技创新+消费服务，龙头、寡头依然是首选。继续看好以消费电子、汽车电子为核心的集成电路产业链、特斯拉产业链。继续看好食品饮料为核心的刚需或必选消费龙头寡头。资产配置策略上，建议逢低加大配置科技创新、消费服务的优秀基金。
结论：情绪所带来的调整，是机会。科技创新+消费服务，龙头寡头，是首选。（投资有风险，仅供参考）
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