你是加强现金流量分析预测，严把现金流出关，保证支付能力和偿债能力，有的企业树立了钱留到哪里管理就紧跟到哪里的关键。将金流量管理贯穿于企业管理的各个环节，高度重视企业的支付风险和资产流动性风险。先把现金流量的出入关口对经营活动，投资活动和筹资活动产生的现金流量进行严格管理。
二，建立健全结算中心制度。建立结算中心制度，杜绝多头开户和资金账外循环，保证资金管理的集中统一，下属单位除保留日常必备的费用账户外，统一在结算中心开设结算账户。充分发挥结算中心汇集内部资金的蓄水池作用。并使下属单位资金的出入处于集团的严密监管之下，减少银行行风险，营造新型的银企关系。
三，推行全面预算管理，严格控制事前事中资金支出，减少资金的随意性保障资金的有序流动，建立预算编制，审批，监督的全面预算控制系统。预算范围由过去单一的经营资金计划扩大到生产经营，基建投资等全方面资金预算，有主业资金预算扩大到包括多种经营。二级核算单位在内的全方位资金预算。计算机网络技术的广泛应用也为资金的全面预算和及时结算提供了可能，从而使资金的集中管理成为可能。
你是加强现金流量分析预测，严把现金流出关，保证支付能力和偿债能力，有的企业树立了钱留到哪里管理就紧跟到哪里...
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