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合理估值

合理估值

作者: 清溪爱学习 | 来源:发表于2022-12-07 17:42 被阅读0次

有些人认为股市里有很多机会,就想投入资金尝试一把,看能不能赚到钱,很多人在这个过程中,是急于求成的,在没有经过认真研究的情况下,随便买入一两只股票,可能在短期内能够赚到钱,但是长远看来并不能长期赚钱。

在牛市行情中,绝大多数股票可能都会处在上涨趋势中,这个时候你买任何一只股票,持有一段时间之后,可能都会赚钱。

但如果在熊市行情中,绝大多数股票都会处在下跌的趋势中,如果在熊市中买股票,可能会把之前赚到的钱全部亏回去。

每个人只能赚到自己认知范围内的钱。

有的人可能买了股票,本来想的是上涨,结果却连续下跌。

有的人买了股票,本来做好了长期持有的准备,无论是涨是跌,都拿在手里,可是涨了一些之后,就按捺不住了,想要卖出,结果只能赚到这只股票全部涨幅的一部分。

买了股票之后拿不住,是大部分人普遍会遇到的问题。

巴菲特之前买了可口可乐公司的股票,在众人一片不看好的声音中,他坚定持有了10年,后来可口可乐的股价上涨了10倍,给他带来了10倍的利润。

他对于股票的一个原则是,如果你不想持有这只股票10年,那么就不要持有它10分钟。

买了股票之后,做长期持有的心理准备,只要这笔钱是未来几年不会用到的闲钱,那么,我们大可不必因为短暂的涨跌进行卖出操作。

股票本质上代表了一家公司的发展,只要公司一直在快速发展,每一年的净利润一直在增加,那么股票的市值也会持续不断的增加,股票的价格也会不断的上涨,买股票其实买的是股票背后的公司。

中国一共有几千万家企业,最终能够成功上市的只有几千家,几乎是万分之一。

上市的几千家公司中,有的发展业绩比较好,有的发展业绩中等,有的发展业绩比较滞后。

从这几千家公司中,需要再一次筛选出业绩持续上涨,净利润每年不断增加的公司。

这就需要我们通过企业的财报来做进一步的判断,企业的财报中主要有三个表,一个是反映企业现金状况的现金流量表,一个是反映资产与负债情况的资产负债表,还有一个是反映企业经营状况的利润表,从这三个表中就可以看出来这家企业最近一年的经营状况,盈利状况等各方面的情况。

我们可以在财报中找出每股利润是多少,然后用每股利润乘以相对合理的市盈率,就能够计算出每一只股票合理的价格,然后和市场上的价格相对比,如果市场上的价格比较低,说明这只股票目前被低估了,如果市场上的价格比较高,说明这只股票目前被高估了。

每股利润×合理的市盈率=每股预估价格

通过这样的计算,我们就可以知道一只股票的估值状况。

每一季出了新的财报之后,在东方财富的数据中心中找到年报季报这一项,就可以快速查询到这只股票的每股利润是多少。

东方财富—数据中心—年报季报

在买入一家企业的股票之后,看的是这家企业在未来几年之内的长期发展,并不是股价在短时间内的涨跌波动,以长远的眼光来看待持有的股票资产,从价值投资的角度来投资股票,是任何一个有正确投资观念的投资者应该做的事情。

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