问题，上证500，沪深300，指数是一个指数。那么基金是不是只有一个基金，还是不同投资公司有不同基金？如果有不同基金，之间有区别吗？
答：都是跟踪指数，同一指数对应的基金不会差别太大，如果都是完全复制的被动基金，则几乎没区别
为什么会有区别？
指数基金都是跟踪指数，为什么会有所不同？
看定义
沪深300指数，由上海和深圳证券市场中选取300支市值大，流通性好的A股以自由流通股本市值加权的方式，由中证指数有限公司编制并发布的成份股指数。
基金公司都是按照指数编制方法买股票追踪指数，挣得市场收益（beta收益）；但有的指数基金公司会通过某些策略，比如打新、适当调整权重去获得超额收益（alpha收益），所以追踪同一指数会有所差异。
比如重仓股以及对应仓位略有不同。
影响偏差的主要因素
- 基金投资到股票指数上的仓位
如果全部资金都按指数成分股的权重买入股票，那么理论上这个偏差是很微小的。但由于一般公募指数基金至少需要留有一定比例的现金，来应付投资者随时赎回等的流动性需要，所以，并不是所有的钱都用来买指数中的成分股。
比如景顺长城沪深300增强(000311)，可以看到它的前10大重仓股占到了34.59%，远高于其他没有增强字样的基金。这样它的波动自然就比一般的指数基金要大。
显然，投入到指数股票上的仓位越高、留有现金比例越低，跟踪误差就越小。一般场外指数基金较常见是95%+5%左右的仓位结构；场内ETF指数基金情况特殊，有时可高达99%资金复制指数，所以跟踪误差相对更小些；而有些所谓增强型指数基金，复制指数的比例可能不到90%，偏差一般会更大一些。
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基金规模及其变化，如大额申购、大额赎回，会影响跟踪误差。
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基金费率高低会影响跟踪误差
指数基金有申购费（或销售服务费）、赎回费、管理费和托管费，这些都是“摩擦成本”，在跟踪指数变化中，有一小部分钱拿出来给相 -
基金经理的操作和跟踪管理能力
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指数本身也会有各种变动，包括成分股调整、停复牌、分红等，会影响跟踪误差。
简单总结一下，影响指数基金跟踪误差（也就是收益率不一致）的因素很多，包括投资仓位、基金规模、费率高低、基金经理水平和指数成分股变动等，而且这些因素都是动态变化的，因此跟踪误差是一定会有的，只是误差大小的区别而已
差别重要吗
长期来看不重要，因为大部分人是通过定投来投资沪深300，没必要纠结这一点点的差异，而应把精力放在除了沪深300和中证300，还可以定投哪些，怎么买，如何卖。
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