价值投资在中国

作者: 10029f0fd6f7 | 来源:发表于2019-06-21 17:39 被阅读7次

这周的市场,诚如我们所料,我们在群里提前一天预判了券商股的崛起,和今天下午两点以后市场的崛起。

价值投资在中国

今天的市场,尾盘大幅拉升,源于纳入富时的影响,需要配置,这次集合竞价没有拉升。

我们观察到市场上一个最大的积极信号就是北向资金,今天北向资金流入83亿,已经连续多日流入,近一个月已经流入315亿,这几天的流入非常坚决,不惧怕市场的调整,对市场人气有非常大的振奋作用。第二个积极信号就是汇率,这几天人民币大幅升值,对股市也有比较大的积极作用。第三个就是科创板,科创板开通之前,政策对市场的呵护是会很到位的,包括昨晚的创业板的消息,还有最近的新闻联播、高层集体出来讲话力挺股市。科创板配市值是这几天市场的主流资金流入最直接的原因。

这些都是近期市场企稳明面上的大逻辑,还有一些小逻辑,包括美国股市创新高,中美继续谈判预期等等不一一列举。我再讲一个预期的逻辑,7月1日还有一些减税降费的实行,6月底资金面紧张,央行会适度宽松。

那么是不是这么多逻辑就可以一路飙升了呢?根据当前的信息,我持否定态度。我们做股票不能盯着过去,不能盯着已被市场反应的信息,不能被市场涨了几天就冲昏头脑。要看预期,看未来。

我就跟你们讲讲天空边的乌云,正在飘过来。第一,毛衣战的重启谈判还是有很大的不确定性,这个话题不适合多聊,我只能说一句,没有市场表现的那么乐观。其次,这几天上证50暴涨,很大一部分资金是要配市值打新,那么,如果市场配到位了,增量资金从哪里来?如今市场已经到3000点,压力位这么大,没有后援军,如何突破拿下3000点?这个问题我是打问号的,北向资金这么聪明,能一直流入吗?我持否定态度。第三,7、8月份科创板开启,肯定会对一部分高风险偏好的资金有分流作用,最后,还要注意中报雷。

当然,这几天的行情不会这么简单的结束,市场火了,题材还会轮番唱戏,但是唱戏的时候,你要知道自己手里的票是还没唱呢,还是唱过了,还是永远不会唱了,一点不危言耸听,现在的A股越来越国际化,很多股票永远不会唱了,以后不要指望全面性牛市了,很难全面性牛市,结构性牛市一直在,所以我们还是坚定持有核心资产。卖一个好价格,未雨绸缪,做股票做预期,不能看着涨就开心,乐不思蜀。

价值投资在中国,积极拥抱中国核心资产。

【注:此文章所有观点只适用于当前这个时点,仅供参考,不构成投资建议,据此操作盈亏自负,股市有风险,投资需谨慎】

文章作者:刘卧涤

微信号:liuxiang2019,雪球号:经国若水,

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