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与投资者谈谈需要担心和无需担心的事情

与投资者谈谈需要担心和无需担心的事情

作者: Benfrost | 来源:发表于2022-03-25 17:13 被阅读0次

1、市场在这个位置会处于一个相对窄幅波动的状态市场信心也不可能马上恢复,它需要进一步的信号来确认。

2、今年美联储加息,六次可能是一致预期的中位数。所以我觉得现在这个阶段这个因子基本上可以不用太考虑。

3、流动性的观察在国内相对来说比较简单,宏观层面上政府每次的表述都是很准确的,而且它对于市场的控制力很强。接下来大半年时间,我觉得流动性肯定是很充裕的

4、不管俄乌的走向怎么样,它本身的影响是很小的,它的衍生影响是比较大的。

 5、从个人角度来看,我去年非常担心这么涨价情况下,电动车的渗透率可能会有影响到现在为止,好像还没有什么影响出来反倒是这个因素推动了电动车加速替代传统燃油车。

从另一个角度来理解这件事情,投资毕竟是一个中长期的行为,在这个环节这么暴利的状态下,我是比较相信经济规律的。

 6、过去三我几乎没有怎么投医药行业,因为从2018年的集采开始,医药行业面临的形势是比较严峻的。今年补跌了一之后,到现在这个位置,医药出现了一批估值比较便宜的公司,在现在这个时间点,我们可以去观察了

 7、整个地产行业不会长期延续现在这样急速下滑的状态,在次台阶性下滑之后,它应该会迎来一个平台期,未来会是一个缓慢下滑的状态。

8、对于互联网板块,我们还在评估和观察我们要梳理这个阶段性的下滑,多少来自于监管规范的因素,多少来自于本身的经济不好带来的负面影响,多少来自于渗透率见顶的影响。

9、我们一般不会把整个组合的资产搞得很极端,行业占比一般不超过20%,同一类型资产不超过30%,在一些极端的情况下,尝试用一些衍生品手段。

 10、市场的长期回报差不多,但是A的波动率远大于美国,所以给大家的体验就不好。这对于投资能力很强的人来说,是一个机会,因为你可以不断做高抛低吸,但对于大多数的投资者来讲,它是个利空。

 11、我们觉得我们没有一个叫规模的心结或者心魔。讲白了就是我们自己的钱都在我们的产品里,我们也要追求自己的收益率。

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