一、司库的三个层次
司库管理系统需要提供分层架构设计，提供业务操作层、资源配置层、战略支持层等应用
1、业务操作层的规划
银行账户管理：全周期、多维度、线上管理。
资金结算管理：统一运营平台、优化业务协同、流程管控。
资金预算管理：以战略目标为引导，统筹资源配置。
全球资金管理：实现全球资金全面管理，确保资金安全。
2 、资源配置层的规划
资金集中管理：优化资金集中管理，提升资金使用效益。
票据集中管理：盘活票据资产，提升票据使用效益。
统筹融资管理：统筹融资管理，降低融资成本，实现精益管理。
两金管理：建立客户信用管理体系，压缩“两金”规模。
供应链金融管理：建立产业生态，实现产融协同，多方共赢。
3、战略支持层规划
战略决策分析：集团司库管理系统建设由顶层设计，建立统一平台、统一入口，并与各业务系统兼容互通，使得多机构、多系统、多层级的资金数据被统一、完整、准确地汇总。
银企关系管理：建立与金融机构的评价模型，优化银企合作，赋能业务发展。
资金风险管理：针对集团司库全面风险进行管理，其中包括各种风险种类（信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、其他风险）等风险因素的全过程，进行全面、有效的识别、计量、监测和控制。
二、司库项目实施的目标
1、强化了“三位一体”司库组织保障集团公司强化集团总部、金融机构、各级单位“三位一体”司库组织保障，实行“集团总部管政策、金融机构强服务、各级单位抓执行”的分级管理模式，实行集约和精益管理，有效保障司库管理体系高效协同运行。
2、提升了资金集中度，增强内部资金融通能力银行账户管控由分散向集中转变，建立账户管控标准并严格执行，银行账户数量大幅精简；搭建集团账户，资金应归尽归。
3、加强资金计划管理，提升运营水平，降低资金备付量集团通过司库平台搭建，通过资金预算与业务的衔接，实现了周、日头寸精细化管理，提升了资金计划管理水平，有效降低资金头寸备付量，提升资金使用效率。
4、资金精细化管理，有效降低融资信贷规模通过资金计划精准管理，偏差度小于7%，为集团有效控制有息负债规模，合理安排债务融资品种和期限结构提供有力支持。
5、司库管理平台赋能业务快速发展围绕“供—产—销—财—税”流程建立司库管理流程和信息系统。通过业务流程优化与系统协同，实现生产、运营、服务、产销供全面业务联动，业务自动化、智能化处理，释放人力劳动，提升运营效率。
6、智慧司库管理平台有效支持战略决策集团司库管理系统建设由顶层设计，建立统一平台、统一入口，并与各业务系统兼容互通，使得多机构、多系统、多层级的资金数据被统一、完整、准确地汇总。可实现资金全层级、穿透式的动态监控，为各层级的资金管理提供决策支持。
7、科技赋能风险管理，全面提升公司风险防范水平基于大数据、AI、机器人等新技术应用，构建公司全面的风险防范体系，有效提升公司风险管理水平。
8、共建生态圈，实现上下游产业链协同发展。集团司库支持产业链金融，通过平台化的方式集合商流、物流、资金流、信息流，促进产业链发展。
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