2022年6月2日 周四 晴天
一、今日关键词： 第一次给时总提供账务数字 和革总谈心
二、今日记事：
1、睡眠怎么说呢，感觉一觉醒来4点多的样子，但是睡醒了。再睡也没睡着，5点半起床，和老G一起去物业门口做了核酸。正好明天出行需要就用上了。
2、早上繁忙就在要给老G做早餐，早餐不变花样当然简单，可是不变花样我自己都觉得烦了，热的馒头，老G才吃一两次，以后就不吃了，毛病多的很，今早我说他给他备的馒头不吃，他还说他一直说要带到单位去吃的，我说你要带，你也没说呀，你说给你装起来这也是句话嘛。他还来个就是因为早上这会吃不下才要带走的。我给他找个袋子，让他自己装。也太懒了，真是！忙起来我可真是没耐心了。
3、早上一到办还是围绕着我没解决的问题，应收已结和未结的发生额居然一样，但是从理论上推算，未结的发生额应该大于已结。我在整理报表的过程中发现，结算只会比销售定价低，极少有高的。所以，一百多万更不应该。我一一打开应收已结，应收未结、销售报表的统计表，因为应收已结和销售结算表已经核对过了。销售报表和未结发生额之间还有30650的差额未挂进去；不调账也是可以的，但是必须脑子好，都记住方向，本来还下想着调账太麻烦，干脆不调了，直接算，可是这样总是不踏实。销售报表还不敢丢掉。有时候，慢即是快，如果没有其他的方法走下去的话，那就老老实实的笨办法去做吧。不过因为马上放假，做也一时半会做不完，还是等节后再调账，今天主要做了销售报表的汇总，我是把2020年和21年分别合计的。合计数又再次和昨天的汇总月报表数据核对上。无误。接着又把销售量合计了，之前我有个困惑，就是砼的标号不一致，怎么也能合计方量呢？今早还专门问小琳，这个是怎么规定的，在砼行业里。她说不论什么标号，都是可以汇总一起的。好吧，我回到电脑前继续合计。这件事加上忙乎其他事到下午4点多，我的合计方量出来了，5万1的大数。其实我对这个方量没一点感觉，我只对金额感兴趣，可是，我想采取的思路是，我准备把除过一百三十万以外的方量和已结项目的方量进行对比，看差错在哪里。已结的方量应该和未结的方量-两个未结项目的方量，这样的勾稽关系。所以我才对销售表进行了方量的合计，其实做这些表格的整理的过程艰难就不叙述了，很花费时间，还和账套里的未结数据有差别，我又返回头以账套里的报表数据核对小琳给我的电子表销售表，才发现，她给的表里有一些数据错误，然后又修改，肯定以账套里的报表为准嘛。为啥要电子销售报表呢，就是需要对数据进行试算方便。所以修改电子报表很有必要。而，结算员小琳仅仅是给我而已，她不对这些数据负责，而当我发现她给的电子报表和凭证后的报表数据有差异时，她只是觉得被通知而已，并不觉得她有什么失误，更没有主动说过要来核对和纠正。这也就是让我苦恼的地方，如果这几个结算员各司其职，发挥好作用，我何至于到现在还算不出来债权债务？大道理不就是我公司为曹贝公司的工地供商砼，对方给我供原材料，
应收曹贝公司的商砼钱
--应付给曹贝公司它为我提供原材料的钱
+泵车租出
-泵车租入
只要三个结算员给我提供出商砼款，原材料款，泵车租入租出金额，我一分钟就给它算出来结果，可是，问题就在于结算员提供不了！这个问题就像，我要代替她们几个人把她们的工作理顺，然后她们做那么一丁点的工作，而百分之九十九都是我在做她们的工作！而领导又着急催促，还说我不向她们要，她们给我的数据质量就是什么也不核对，我采用了能算对就鬼了。
4、上午一个供应商张勇来找我，让我在一张类似于结算单上签字，我一看，上面写的供了多少方量砼，已付3万，应付4万多，一共7万多。下面不但有人员签字还有公章呢，我说我得查账，结果我一查，已收2万，挂账数额也不是上面写的数据，我立即去找革总，他说他知道，钱给他了，他又代支了，我说，那你代收了你得和财务说呀，不然怎么给这个人下账呢？再说，挂账数也不对，我不能给你签字，我给革总说，谁有数据谁签字，我不知道这个构成咋回事，他说那就让小琳签吧，我回到办，那人找小琳签字了，我听见小琳在桌子上摔得叮叮统统的，我也不管她，估计是嫌弃我不签字？废话，谁清楚这件事谁签字去。不久，她又拿着4月份、5月份销售报表来交给我，并且说，4月份贺云已经挂账，5月份还没挂。但是4月份有调整。我问调整在哪些地方，她大概说了下。我看报表也只有她的电脑打印签字，审核也没人签字，我心想，这就是例会上说的所谓的流程不到位吧？随便拿个啥都可以挂账？她们还有一个操作让我迷惑，她们三个（杨静没这样）给我供应商的结算单时还拿着一个登记薄让我签字签收，我的天，为啥有这个操作？难道是之前有会计把附件弄丢后就开始搞这套？那我这所有的抽屉都没锁，这还是个问题，谁进来取走了，不得坑死？不行，我得让小凡主任给我安装锁子。至少一个。
5、上午一上班，我因为请假，需要在钉钉上走流程，还专门研究了半天钉钉的用法，结果填时长时怎么也填不了，这个不填，就没法提交。后来我问小琳，小琳说，国家法定节假日，请不了假。那还得纸质版请假，纸质版就需要找领导签字，革总很快就签了，但是时总没在公司，结果我上楼找小凡主任时，她正好看到时总来了！我说刚来我就去，还是算了，别找打。等到下午再说吧。
6、中午，正要饭后回家，时总找我，让开收据，我去一看，是时总代公司支付款项。我把收据本拿上让那人填写。本来是打算最后要问支付方式的，结果还没说，时总就自己主动说，让那人写，用信用卡支付到对方公户的。
7、下午上班不久，革总就发来微信说让查两个供应商的欠款，就这，我搞了几乎两个小时。因为，其中一个供应商和公司的往来分别在4个科目6个二级明细里！要把每个科目的余额先列出来后再进行抵消，结果发过去欠款数后，时总下来说，他要看给这两家供货商付款的进度和比例！于是我又把他们的明细发生金额导出来，又吸取教训，不能给老板整会计语言，全部翻译成大白话。幸好只有一个借贷方需要调整成已付和应付，后来又想，付款比例还是算一下吧，又想着，付款分布在那么多，老板也没那时间，又把付款的那一条涂上颜色，最后还合计了历年累计数，才能计算总的付款比例。发过去时，老板正开车，说非常好。哈哈。不容易。
8、5点左右，我本来和小琳探讨一下怎么未结和已结数的差额问题的，结果革总在她边上说结算的事情，于是我想起来才算出来的方量数，就告诉他了，估计他很激动，叫我去他办公室，于是这就开始了一个小时的谈心工作，说了这个公司的的两个会计搞得让他害怕了。讲了第一个大庆，最后才调查到什么证书也没有，也难怪他做的账乱麻七糟呢！又讲了贺云，还讲了L会计，等，分析了一遍，总的说来他居然还能说到点上。我又说了我的困惑，然后他居然很宽容的说，节后继续找证明材料。我心想这下怎么知道转变了？后来想，会不会是中午时总把他叫到一边去谈话，是不是说到这个了，我回家后看了下我发给时总的微信，也没说他啥呀。总之，今天有了和革总的这一番聊天，终于有些和解的感觉了，有点想流泪。回想自己被他冤枉的委屈。我为了啥呀，不就是他所需要的正是我想发挥的吗？
9、今天大早正在打扫卫生，办公室之前发过说周一周四检查卫生，我打扫了好多地方，后来小草看不过去，她拖了地。正洗抹布，接到老白的电话，说给我邮寄了铜川的大樱桃。下午就到了，晚上给侄女家拿了一盒，我打电话给弟媳来取，老G又把单位发的粽子也给她了。
23：16分
网友评论