【一】、会务及格式要求
1、会务工作：会议时间、地点、参会范围，提前获悉相关信息，提前做好工作规划。及时发布通知，预定会议室。
2、会议报告：涉及部门多，包括营销（市场、销售、回款）、财务融资、成本、投资、客服、运营等，及时发送编制通知，过程做好进度跟进，尽早完成第一稿，征求内容对应的部门长意见，不断修改完善。
3、格式要求：字体颜色：统一用微软雅黑，大小应注意一二级标题和正文、说明备注等内容的字体大小差异。重点字词用红色字体标记突出。每页P颜色不超过3种，避免花里胡哨，杂乱。排版：上下左右不可太满，注意留白，左右对称。项目名称：叫法，全文统一。
【二】、内容方面
1、市场篇：
重点注意异常数据，是错误还是预示着市场背后有变化。城市总览篇数据要和城市分篇的数据对齐及相互映衬。需涵盖当月出现的新政策、新趋势。
2、指标完成情况篇：
（1）指标总览情况：指标包括供销回资金净上划投拓；月度完成情况、累计指标完成情况，绝对值和完成率。简要写明主要缺口，备注指标口径。注意指标及完成数与集团保持一致，尤其是资金净上划。
（2）资金流表：回款、工程款、资金净上划和现金流表数据有关联，注意数据无冲突。
（3）投拓分析：指标，已获取货值/数量，股权释放比例，投决货值/数量、立项货值/数量。
（4）供货分析：指标分解到各项目完成情况，达进度未取证项目说明。
（5）签约分析：签约完成率月度趋势图，去化率月度趋势图，去化率低项目。新开、续销及尾盘项目总结及措施。
（6）回款分析：回款指标缺口分析；应收款结构分析。
（7）工程款支付：应付额，批准的支付额，实际支付额，实际支付中的现金、商票、工抵各自占比；注意数据和现金流表对齐。
（8）资金净上划：资金上划，包括融资上划、销售回款上划。集团下拨，包括用于融资性的还本付息、商票兑付及贴息，各项经营支出（工程款、税金、管理费、营销费、土地成本）。资金上划减去集团下拨为资金净上划数。
（9）重点经营工作之首开：首开情况与启动会对比，包括开盘时间、供货开盘货量、开盘去化率及签约价格。若效果不错可总结亮点，若首开不理想应分析原因及下步对策。
（10）重点经营工作之交付：交付情况，包括合同交付时间、实际交付时间、是否精装、交付套数及完成率，是否有风险，是否有赔偿，客户满意度。是否有亮点，包括交付率或满意度，或历史遗留问题处理的攻坚克难等。
（11）合作项目：董事会召开情况，已开已签，已开未签，待开，不开，不开需说明理由。合作项目众多，需加强合作项目管控，董事会是合作项目管控的重要抓手。
（12）存量盘点：盘点余粮，包括未开工、开工未达进度、已达进度未取证、取证库存。存货总量，同比、环比情况，可反应区域规模发展情况及投拓情况。
（13）库存结构：取证库存总量，同比、环比情况。库存包括现房/竣备库存，长期库存，一般库存。库存结构反应了库存的健康度，长龄库存积压大，需果断处理。库存业态也需关注，普通住宅、别墅低密、商业、车储，各业态占比是否健康，车储占比过大，需引起关注，加大去化力度，以免成为“账面财富”。
（14）监管资金：对监管资金进行盘点，包括政府监管、金融机构监管、合作方监管、保证金、其他等，盘活监管资金。期初、期末监管资金变化情况，与回款占比情况；接下来盘活的措施，是用于日常经营支出，还是归还融资贷款，提前做好规划。
3、下阶段经营计划
（1）月度指标：供销回资金净上划指标及预估完成额、预估完成率。
（2）现金流计划：对下个月的现金流进行规划，注意与前后文的回款、工程款、资金净上划无冲突。现金流包括融资性现金流和经营性现金流。融资性现金流包括融资放款、商票开出；融资还款、商票兑付，利息。经营性现金流包括销售回款及经营性支出（土地成本、工程款、两费、税金等）。集团往来、合作方流入、监管资金释放等，都要考虑。
（3）工程款支付计划：应付额，集团给的支付额度（包括现金、商票、工抵）。注意现金支付释放需要跨账户调拨，还是直接从该项目自身的监管账户支付。从资金可用和不可用项目两个维度进行分析，重难点交付项目的额度重点关注。
（4）投拓计划：立项个数/货值，投决个数/货值，参拍个数/货值，拟获取个数/货值。下阶段投资的主要工作方向。
（5）首开计划：首开项目的启动会目标及预估完成情况。
（6）交付计划：合同交付时间、套数、面积、是否涉及二改、是否精装，预计交付时间。
4、需提供的附件（以x月为例）
（1）《x月供销回指标及完成数统计表》（注意，如果营销口径的回款与财务口径的回款有差异，需要营销提供差异明细表；若过程中有新下发指标需要提供指标清单）
（2）《x月资金净上划指标清单统计表》
（3）《截止x月底达进度未取证统计》
（4）《截止x月底货值盘点表（含取证库存）》
（5）《x+1月滚动供货计划明细》
（6）《x+1月供销回指标及预估完成数分解表》
（7）《x+1月融资明细表（放款，还款，全口径及权益》
（8）《x+1月现金流及资金上划表》
最后介绍一下自己，我是一个职场中的两宝妈妈，坐标杭州，研究生毕业，主业房地产。平常喜欢写日记，累计发表了上千篇日记。2022年我组建了日精进群，和一群朋友共同见证2022年的成长，遇见更美好的自己！如果您觉得有帮助，感谢点赞、收藏 支持，谢谢。
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