《股票魔法师3》精华解读3-8：顶尖交易员在某只股票上建立一个很大的头寸时，信心从何而来呢？

马克.米勒维尼： 风险越低，我能容忍的头寸规模就越大。这里的风险大小取决于止损设置，以及股票的流动性。我会用扑克牌顺序对交易好坏进行评分。比如 A 和K是最好的牌，我会非常重视，而对于一对 7我只会部分关注。我也希望能够先累积连续成功的交易，在利润到手之后再追加投资。

大卫.瑞恩：首先，这只股票必须拥有一只龙头股的所有特征。其次，如果股票价格处于强势上涨区间，而且在回调时成交量缩减，这样的股票会让我非常有信心。最后，如果我们正处在牛市中，那么所有股票的上涨都有了助力，我就有信心买入较大的头寸。

丹.赞格：多年的交易经验给我信心。能够识别交易量大且涨幅可观的强势股票是不可或缺的能力。但是，能够成功识别出最微妙的看涨和看跌技术信号，才是我的最大助力，让我有信心执行每一笔交易。

即使突破之后上涨力道非常强劲的股票，也可能很快陷入困境，然后瞬间显现一个具有警示意味的空头形态。根据这类微妙的价格行为所透露的信息，我可能会立即将持股减少30%--50%，或者全部卖出。

如果我在股票上涨 20 美元后卖出一半的头寸，就锁定了 20美元的收益。如果股票继续上涨，那么我仍会因为剩余 50%的头寸享受良好的收益。如果股票下行，那么 50%的原始投资已经锁定了20 美元。只要你获得解读价格走势图方面有明显优势，那就没有什么能够比这样双赢的局面更有助于你带来信心了。

马克.里奇二世：成功。这是马克.米勒维尼对追随者一再强调的事，我很幸运能够在职业生涯早期就领会到这一点。至少对我来说，在交易获得成功之后，进行大规模交易会容易得多，并且这降低了畏缩不前的风险。另外，交易前做足功课，并且充分准备，让我在执行大笔的交易时免于情绪干扰。

大叔解读

对于这个问题，几位美股投资冠军的回答各有侧重，马克米勒维尼强调止损设置，而且他自己一般是在一连串的成功交易后再追加投资的。同样的，马克里奇二世也强调了在交易获得成功后建立大规模的头寸会更容易。而大卫瑞恩则是在龙头股上建立大的仓位，同时也要满足当时必须是牛市，这也是一位趋势交易者的典型特征。丹.赞格表达了与其他三位不同的观点，他认为自己能够识别出看涨和看跌的技术，这个技能可以给他建立很强的信心，同时在股价上升时能够及时将一部分仓位止盈降低持股成本，这样双重优势的加持下就更有信心了。

四位顶尖交易员给出了不同的答案，这些回答都是基于各自的交易系统的侧重点不同而有所差异。从这里我们可以看到，即使同为趋势交易者，交易系统也是有所差异的。许多人认同“交易的本质是门艺术”这句话，而艺术大多是感性的、多姿多彩、独一无二的，由个体的精神内核所支撑的。这也告诉我们在构建自己的交易系统时切不可纯粹照搬他人的模板，需要有独立思考的能力才能建立真正适合自己的交易系统。

我是80大叔，一个分享干货不吹牛的趋势交易者，欢迎关注公众号：趋势交易圆桌派

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