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会计交接清单

会计交接清单

作者: 谢雅茹 | 来源:发表于2019-07-07 06:24 被阅读0次

会计资料交接清单

月份表:

1、 2006年以来的第一个月至2019年7月每个月的“记账凭证”

2、 2006年以来的第一个月至2019年7月每个月的“利 润 表”

3、 2006年以来的第一个月至2019年7月每个月的“资产负债表”

4、 2006年以来的第一个月至2019年7月每个月的“国税申报表”

5、 2006年以来的第一个月至2019年7月每个月的“地税综合申报表”

6、 2006年以来的第一个月至2019年7月每个月的“增值税申报表”

季报表:

2006年以来“第一个季度”至2019年“第2季度”的“季度企业所得税”报表

年报表及税审报告

1、 2006年至2019年年报“企业所得税清算汇缴”报表

2、 2006年至2019年税审报告

进项税抵扣联

一、2006年1月至2019年7月每个月的进项税抵扣联

明细账及总账

一、2006年手工账本玖本 (包含应收应付明细账、总账、现金/银行日记账及费用明细账…)

二、2007年手工账本柒本(包含应收应付明细账、总账、现金/银行日记账及费用明细账…)

三、2008年手工账本捌本(包含应收应付明细账、总账、现金/银行日记账及费用明细账…)

四、2009年手工账本捌本(包含应收应付明细账、总账、现金/银行日记账及费用明细账…)

五、2010年手工帐本柒本(包含应收应付明细账、总账、现金/银行日记账及费用明细账…)

六、2011年电脑账每个科目的明细账及总账,现金/银行日记账。

公司资料

1、 单位的各种证件:组织机构代码证(正副本)、营业执照(正副本)、国地税务登记证(正副本)、购买发票登记本、IC卡、公证书4本、房屋租赁证三份(07-09)1份(11-16)两份、租赁合同09-11年三份、银行基本户许可证及印鉴卡、申请刻制印章登记卡一份、基本户网银U盘1个、银行回单卡一张、银行各申请资料、公司章程一份、验资报告一份、2007-2008环保报告及申请表各3份、环保登记证及登记卡各一份。

2005-2003年账本及凭证各报表资料在仓库,以告知。

 

出纳移交工作明细表

原出纳人员        因个人原因,公司已决定将出纳工作移交给        接管。现办理如下交接:

1、 交接日期

2013年      月      日

2、 具体业务的移交

1.库存现金:      月    日账面余额      元,借支单    张    元(借支人员确认表附1),实存相符 。

2.银行存款余额明细如下:

项次

银行账户名称

银行账号

银行存款余额

备注

以上数据与2013年  月  日银行提供的银行对账单余额表核对相符。

三:移交的会计凭证、账簿、文件

1.本年度现金日记账  本。 分别有:

2.本年度银行存款日记账  本。分别有:

3.空白现金支票    张(    号至    号),作废现金支票    张(号码分别为      ); 

4.空白转账支票    张(    号至    号),作废转帐支票    张(号码分别为      );

5.空白收据    本(    号至    号);

6.档案移交清单______张;

四、保签箱、银行物件交接

1.保险箱    个,锁匙    把;

2.记账用U盘(4G)_____个,网上银行U盾    个 ,分别为:

3.银行预留印鉴卡      个;

4.支票购买证    本;

5.银行卡_____张,分别为:

6.电卡____张,水卡_____张,天然气卡_____张

7.手机____部;

五、印鉴

1.              印章一枚;

2.              印章一枚;

3.                章一枚;

4.              章一枚;

5.                章一枚;

6.                个银行预留印鉴章。

六、交接前后工作责任的划分

2013年    月    日前的出纳责任事项由    负责;2013年    月    日起的出纳工作由  负责。以上移交项均经交接双方认定无误。

七、本交接书一式三份,双方各执一份,存档一份

                                                            移交人:         

                                                            接管人:           

                                                            监交人:           

                                                         

                                                       

有限公司

                                                        2013年  月  日

 

以上移交事项均经交接双方认定无误,本交接书一式三份,双方各执一分,存档一份。

移交人:                      接管人:                  监交人:

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