旺仔+第十一次作业+2017.6.6~波段操作理念

R：轻仓、顺势、止损、持长、扩利

1.“轻仓”有两层含义，一是操作的仓位要适当，二是要采用分批买卖策略。

2.“顺势”，顾名思义，是要顺着趋势的方向操作，在上涨趋势开始的位置买入，在趋势结束的位置卖出。

3.“止损”是指合理使用止损单，止住亏损。

        任何的操作方法都会有一定的错误概率，亏损是投资的一部分。止损并不一定是错误的操作，因为你下次遇到同样的机会还是会出手。但市场并不总是能够朝着预想的方向行进，这时就要用到止损。

4.“持长”是指尽量在持有盈利单的时候再忍一忍，多持有一段时间，坐等上涨，吃足波段，在行情显示出上涨势头明显减弱的时候再出局。

    “持长”是与“止损”相对的操作，止损是尽量缩短错误的时间，而“持长”是尽量延长正确的时间。

5.影响“扩利”的因素无非两条，一个是持有的时间长度，即“持长”原则，另一个重要因素是在盈利时的持仓数量，即“加仓”原则。合理的加仓方法能让获利变得简单而轻松。

I:

谁需要这十字真言？

        如果你认真考虑过自己的交易风格，如果你选择做一个趋势交易者，那么这“十字真经”就应该如出家人般的“南无阿弥陀佛”，一直挂在嘴上。

十字真言究竟是什么？

      这个十字真经即是股市搏杀的投资理念，也是操作的原则，必须遵守的纪律。是跟随趋势，波段操作原理的体现。

        它是绝世轻功“凌波微步”的总决，能不能在股市随波逐流的弄潮，全看你对十字真言的理解程度了。

为什么必须使用十字真言？

        从事实上看，自己的投资经历由于没认识到趋势的力量，总是硬扛趋势。导致的重大亏损，说明没有波段意识、不按趋势操作很难获利。

怎么用十字真言？

        ① 分批（轻仓）下注在趋势反转向上的起点（顺势），这个点位的确定主要依靠技术分析。

        ②如果趋势不涨反跌，在设定的止损位，果断减仓甚至清仓。（止损）

        ③如果趋势继续往上，则保持仓位（持长）甚至继续买进（加仓）增加利润，直至趋势改变向下。

A①

1.顺势：作为交易者，认清趋势关系到身家性命。上涨时参与，下跌与震荡都要出场观望。

        回想自己的这段投资经历2015.1～2017.6，几乎无论牛市与熊市都一直呆在市场里面，完美经历了过山车的全程。从5178点牛市最高点到2638点最低点，硬扛下了几次股灾下跌，到现在还有25％的亏损，居然还可以安慰自己是在锻炼心态。其实就是根本没有趋势的概念，完全不懂股市和股票都是有波段的。

2.轻仓：股市是不可预测的，在进入时应该保持足够的警惕，绝不能赌博式的全部压上。

          自己从2015年初的牛市开始进入，几乎一直是在满仓搏杀。牛市的时候确实非常愉快，看着自己暴涨的市值，感觉自己就是股神。到了2016年，居然自己满仓硬扛了数次股灾，还好有牛市的盈利抵挡，所以自己不曾觉醒。2017年的持续下行，还是满仓搏杀的我彻底傻了，到儿童节前，不紧牛市的利润全还给市场，自己的亏损超过25％。

    绝不能全仓杀入，持仓也应该根据趋势当下的阶段调整：市场渐暖时，上涨趋势初期和中期，根据明确买点正金字塔式加仓。上涨趋势后期开始减仓（30%无条件减半）。

3.止损：即使轻仓参与，在发现趋势判断错误需立即出局。～截断利润

        个人觉得没有深度套牢过，是很难理解止损的价值和意义。作为新手，其实听过、看到过太多关于止损重要性的描述，但我还是觉得被市场重重的赏几个耳光更能起到教育自己的作用。

        想来不可思议，面对断崖式的下跌，自己居然有“国家队马上就会来救市的、这是诱空马上就会反弹、别人恐慌时我要贪婪”等一系列傻多的念头，直至被深套还认为是对自己持股心态最好的磨炼！从来没有采用过止损来保护过自己。

          记住，止损不是用来增长盈利的，但它能让我们更长久地在市场生存，直到下次真正的大机会出现时，我们才会有机会有大的作为。

4.持长：在趋势判断和自己一样的时候，一定保持持仓的信心，设好止盈点位，放心的持有，～让利润奔跑。

        这个关于持长的观念似乎非常的违背人性，当一个股票有盈利的时候，我通常倾向于卖出来确保到手的利润。特别是在股价涨幅较大、在亏损股和盈利股必须选择卖出时，卖出（盈利股）都是非常愉快的决定。

        自己的股市经历中，对亏损股的持有比盈利股的持有，更加的心安理得。

        还犯下的另一个错误是，自己幻想一个目标价位，不到这个价格就一直持有。根本不管趋势是否变化，一直的持长，直到价格都回到起点了还在坚定的持有，我是爱上这个股了吗？如此的不离不弃。

5.扩利：扩利的手法除了持长还有“加仓”，在趋势判断有利于投资者，增加仓位才能加大盈利。但随时需要警惕，趋势不利时，必须执行减仓动作，以保护利润。

          从来满仓操作的我几乎没有加仓的概念，唯一的几次加仓都是年终奖发了后，为几个严重套牢的股加仓做了摊薄成本，结果当然是套得更深。加仓操作同样必须顺应趋势，只在盈利的股票上加仓，绝不能在亏损股上加仓摊薄成本。

总结：

        回看自己的股市经历，几乎没有一个动作是对的，完全跟随自己的原始人性在操作。这样的操作都能赚钱真是有鬼了！

    ①趋利避害→贪婪与恐惧，追涨杀跌、兑现利润、抱牢亏损，是一种大众投资的心理倾向，是人性的表现，人们都是倾向于确定的利润，而厌恶不确定的风险。

  ②好逸恶劳→不思考不学习，听消息、信大V，好多的经典书籍明确告诉过我的经验，就是不肯学习。

  ③从众心理→不愿意独立判断，跟随大众。独立思考的痛苦、与众不同的孤独都折磨着那些不愿跟随大众的人。

A②

1.终身不离投资，生活不离投资思考。

2.现在开始就在市场中践行波段操作理念，紧守十字真言的原则。做好每次选股、操作记录，用以验证和反思。

3.开仓前，先看指数（上证、行业、板块指数结合看）的大趋势，只在大势上涨趋势中参与、震荡和下跌趋势无条件空仓休息。

4.坚持轻仓原则，对选择的黑马股轻度参与，观察随后的趋势方向（记录清晰价格、数量、理由、胜率）。全部仓位只选择3到5个股参与，首次建仓不超过资金总额的20％

5.利用（均线，K线，MACD，量价）这4个核心技术指标，观察跟踪价格变化。

6.买入前必须先设定止损价，一旦趋势向下到达止损价，必须按规则建仓甚至清仓。

7.如果买入后趋势上涨良好，技术指标变化正常，则在设立止盈价位的前提下，持有股票。

8.加仓只能在盈利股上，并且距离开仓或者上次加仓有30天左右的间隔。我准备采取4321式的金字塔加仓法。