2018-11-03

2018-11-03

dhy粒米

                  10月份工作小结

我的岗位职责：

1.1.执行办理公司银行账户、现金保管、出纳报销等现金管理工作。

2.执行办理公司各类收付款业务、会计凭证。

3.执行办理公司各类资产的付款、审核、验收、转账等工作。

4.按相关档案管理要求，负责做好、会计凭证等相关文件资料的整理和归档管理工作。

5.开具付款凭证（贷记，转账，电汇，支票等）。

6.编制月度银行余额调节表。

7.领取各银行收，付款凭证，回单。

8.收到支票解交银行；收到现金及时解入银行，银行办理各类保函工作。

9.完成领导交办的其他工作。

2.1.  本月工作：完成9月份的发票，附件、凭证的装订工作。10月份税单已全部交付银行，并扣款成功。

2.  完成继宝银票的到期追讨清算工作。银行汇票到期清算共计14笔，共计600万元。目前为止18年的汇票、银票、电子汇票共计41笔均已到账。

3. 完成申宝定存转存工作，目前申宝建行定存一千万元，工行五百万元。

4. 配合审计提供资料。

5. 申宝10月份基本账户共收付款约296笔；继宝10月份基本账户共收付款约195笔。

6. 截止9月底申宝装订发票、凭证共计57册。继宝装订附件、凭证共计89册。申宝1-10月份基本户共计收付款约3228笔。继宝收付款约1676笔。

7. 2018年有5个项目办理保函业务，分别是虹口医疗事务中心、中西医结合医院、上海市肺科医院、复旦大学附属肿瘤医院。均已到期退款。

下个月的工作思考：临近年底，及时处理未了事项，今日事情今天毕，用饱满的精神迎接年底的付款高峰期。

1、完成各银行的余额调节表。

2、10月份发票、附件、凭证装订成册，归档。

3、购买支票，迎接年终付款高峰期。

                                            单慧英

                                                2018/11/3