[REITs情报]又分红!华安张江光大园REITs发钱啦!

昨天刚说完平安广州广河REITs的分红信息，今天继续分享华安张江光大园REITs的分红信息∽

持有的同学可以准备收钱咯~

公募REITs收益分配基准日: 2022年6月30日

截止收益分配基准日基金的相关指标∶

1、基准日公募REITs可供分配金额∶33,571 ,575.53元

2、截止基准日公募REITs按照合同约定的分红比例计算的应分配金额:30,215,000.00元

3、本次公募REITs分红方案: 0.6元/10份基金份额

4、本次分红为2022年度的第一次分红

5、权益登记日∶ 2022年9月26日

6、除息日∶场内2022年9月27日,场外2022年9月26日

7、现金红利发放日∶2022年9月30日场内

其它需要提示的事项

1、权益分派期间(2022年9月22日至2022年9月26日)暂停跨系统转登记业务。

2、可供分配金额是在净利润基础上进行合理调整后的金额，相关调整项包括折旧与摊销、利息支出、所得税费用、应收应付变动、预留运营费用、资本性支出等。经过，上述调整后，本基金在收益分配基准日2022年6月30日可供分配金额为33,571 ,575.53元，本次分配金额为30,215,000.00元，分配比例为90.00%。

3、权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

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