最近好几支RETIs都陆续分红了。
这次华夏越秀高速REIT不同以往，已经是2022年的第二次分红了!
公募REITs收益分配基准日: 2022年6月30日
截止收益分配基准日基金的相关指标∶
1、基准日公募REITs可供分配金额∶33,217 , 507.88元
2、截止基准日公募REITs按照合同约定的分红比例计算的应分配金额∶33,210,000元
3、分红比例∶99.98%
4、本次公募REITs分红方案: 1.107元/10份基金份额
5、本次分红为2022年度的第2次分红
6、权益登记日∶2022年9月27日
7、 除息日∶场内2022年9月28日 ,场外2022年9月27日
8、现金红利发放日∶ 2022年9月30日场内，2022年9月29日场外
基础设施基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于1次。
基金自基金合同生效日至本次收益分配基准日的累计可供分配金额为77,917,222.75元(其中，2022年1月1日至2022年6月30日累计可供分配金额为70,280,087.41元)。
2022年已分配金额为44 ,699,704.87元，本次可供分配金额为33,217,517.88元。本次分配金额为33,210,000.00元，占前述可供分配金额的99.98%。
其它需要提示的事项
(1) 权益分派期间(2022年9月23日至2022年9月27日)暂停跨系统转托管业务。
(2)根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，本基金于本收益分配公告披露当日上午开市起停牌一小时，上午十点三十分复牌。
同时，根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第3号——基金通平台份额转让》，本基金于本收益分配公告披露当日上午开市起暂停基金通平台份额转让业务 一小时，于当日上午十点三十分起恢复基金通平台份额转让业务。
(2)权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。
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