公募REITs收益分配基准日: 2022年6月30日
截止收益分配基准日基金的相关指标∶
1、基准日公募REITs可供分配金额∶256,903,376.42元
2、截止基准日公募REITs按照合同约定的分红比例计算的应分配金额∶231, 495,632 49元
3、本次公募REITs分红方案:3.3071元/10份基金份额
4、本次分红为2022年度的第一次分红
5、权益登记日∶ 2022年9月23日
6、除息日∶场内2022年9月26日,场外2022年9月23日
7、现金红利发放日∶2022年9月28日场内，2022年9月27日场外
其它需要提示的事项
(1)权益分派期间(2022年9月21日至2022年9月23日)暂停跨系统转托管业务。
(2)根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，平安广州交投广河高速公路封闭式基础设施证券投资基金于本收益分配公告披露当日上午开市起停牌一小时，上午十点三十分复牌。
(3) 基金可供分配金额是在合并净利润基础上进行合理调整后的金额，可包括合并净利润和超出合并净利润的其它返还。基金管理人在计算可供分配金额过程中，将合并净利润调整为税息折旧及摊销前利润(EBITDA)， 在税息折旧及摊销前利润的基础上进行以下项目的调整∶应收项目的变动;期初现金余额与本期分配2022年可供分配金额的差额;支付的利息支出;偿还借款支付的本金，应付项目的变动;资本性支出等。
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