网格加定投,丰富操盘策略
指数基金交易有很多方法和策略,林林总总,各种各样。究其本质,没有高低之分,好坏之别,只不过是一种交易工具而已,只要适合自己的,就是最好的。在众多的方法和策略中,尤其以网格交易和定投最为常见,最为实用。作为普通投资者应该学会网格交易和定投,把它作为交易指数基金的基本策略。如果能够熟练的加以利用,一定会为投资锦上添花,取得不错的收益。
网格交易
所谓网格交易,也是量化交易的一种形式,可以自动执行低买高卖的交易。选好一只指数基金,最好是ETF基金。设定一个基准价,把资金分成若干份,高于该基准价一定比例时就卖出一份,低于基准价一定比例时就买进一份,利用行情波动,高抛低吸,赚取差价,这就是网格交易的基本内涵。
根据自身实际,设置网格空间。
选择网格交易的指数基金标的,必须具备两个基本条件。一个条件是处于历史的绝对底部,就是在指数底部区域进行。估值适中或估值偏高都不可以,因为这样有系统性风险,一旦指数大幅下跌,网格交易是挡不住的,会击穿网格交易所有指标。再一个条件是指数基金行情必须有波动,不能是一条直线,只有波动才能产生涨跌,只有涨跌才能做出效益。
如何来确定指数基金是否高估,适中还是低估,前面的章节中有过详细的讲述,这里就不赘述了。
网格交易,设定多大的网格空间呢?一般来讲,网格空间设在2%一一5%之间,较为合理。就是说上涨2%或5%左右,卖出一份筹码。下跌2%至5%左右,买进一份筹码,以此类推,不断的高抛低吸。或是筹码在增加,或是筹码在减少。总之,在交易的过程中或是资金增加,或是筹码增加,不断的推高账户的资产。
网格交易是以指数基金空间为单位,根据涨跌比例进行交易。这个空间设置的大小,要从实际出发,根据自己的交易爱好,交易频率和资金大小来按排,总之,符合自已的就是最好的。
看下图。
这是恒生科技ETF,我们选择2022年至2023年一段行情来观察。从K线走势图来看,属于历史底部区域,而且呈现出锯齿状,波动很大,基金净值从最高的0.718元,跌落到最低点0.388元,区间涨跌幅在一倍左右。这样的指数基金,比较适于网格交易。在这段时间里,采取网格交易,虽然指数没有上涨,但是通过网格交易,能够做出很多利润。可以说在这种平淡的行情里,能够做出不平凡的业绩,在寂寞的日子里,也有高光时刻。
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